基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 -- 2022年 --年 --年
净值增长率①% -6.44 -0.57 -1.32 -- -3.22 -- --
基准收益率②% -4.23 3.61 3.34 -- -- -- --
① — ② -2.21 -4.18 -4.66 -- -- -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
柯海东 2022/08/03 2023/08/03 1年 -9.21
钱文成 2022/08/26 2023/08/03 11月8天 -9.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 13,558.51 69.47 -- --
建筑业 960.35 4.92 -- --
批发和零售业 396.07 2.03 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 756.04 3.87 -- --
科学研究和技术服务业 0.65 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 1.07 0.01 -- --
合计 15,672.69 80.30 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603369 今世缘 20.58 1,086.62 5.57% -0.83 0.82
000596 古井贡酒 3.88 959.83 4.92% 1.54 2.01
002126 银轮股份 47.10 833.67 4.27% -1.49 3.00
603198 迎驾贡酒 12.60 803.88 4.12% 0.09 -0.91
688036 传音控股 5.22 766.96 3.93% 新晋 -3.14
002271 东方雨虹 25.47 694.31 3.56% 0.06 3.81
688425 铁建重工 143.42 689.84 3.53% 新晋 14.00
001215 千味央厨 8.42 559.85 2.87% -1.32 26.21
688308 欧科亿 12.57 502.63 2.58% -1.40 5.71
603309 维力医疗 32.19 497.91 2.55% 新晋 7.87
合计 -- 311.45 7,395.50 37.90% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -275.35
本期利润(万元) -373.99
加权平均基金份额本期利润(元) -0.062
期末基金资产净值(万元) 5,426.41
期末基金份额净值(元) 0.9003