基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 --年
净值增长率①% 6.38 18.19 6.37 -3.36 -5.03 -11.79 --
基准收益率②% 6.35 -4.28 3.14 -5.29 6.01 -- --
① — ② 0.03 22.47 3.23 1.93 -11.04 -- --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率×70%＋中证港股通大消费主题指数（使用估值汇率调整）×10%＋中债综合指数收益率×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
钱文成 2025/09/05 2025/11/19 2月14天 -7.00
柯海东 2023/06/02 2025/09/08 2年3月6天 14.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 1,224.55 36.13 -- -10.39
批发和零售业 103.46 3.05 -- 2.01
信息传输、软件和信息技术服务业 276.76 8.17 -- 1.38
租赁和商务服务业 64.55 1.90 -- 0.35
水利、环境和公共设施管理业 0.79 0.02 -- -0.98
合计 1,670.11 49.27 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 0.56 338.97 10.00% 2.18 --
09633 农夫山泉 6.54 321.83 9.50% 新晋 --
09899 网易云音乐 0.81 192.13 5.67% -3.20 --
600499 科达制造 12.63 154.46 4.56% -3.97 -4.21
01177 中国生物制药 19.30 143.43 4.23% 新晋 --
002602 世纪华通 6.53 135.24 3.99% 新晋 -2.79
002345 潮宏基 9.46 135.18 3.99% 新晋 -2.76
688266 泽璟制药-U 1.11 125.44 3.70% 新晋 3.20
603766 隆鑫通用 10.33 124.17 3.66% -4.40 15.39
01318 毛戈平 1.25 118.35 3.49% 新晋 --
合计 -- 68.52 1,789.20 52.79% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 232.86 6.87 0.44
合计 232.86 6.87 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 2.30 232.86 6.87

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 471.60
本期利润(万元) 165.01
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0896
期末基金资产净值(万元) 1,243.21
期末基金份额净值(元) 1.1204