近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 靳晓龙 | 2025/12/05 | 1月27天 | 0.87 | 靳晓龙，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学学士，美国波士顿大学金融工程硕士。曾任联合资信评估有限公司项目经理，2015年3月至2024年10月，在北信瑞丰基金管理有限公司担任信评研究员，曾任专户投资部投资经理、固收研究部部门副总经理，固收投资部基金经理、固收投资部部门副总经理（主持工作）、投资研究部固定收益信用分析师、信评部副总经理。2024年11月加入国联基金管理有限公司，现任固收研究部副总经理。自2021年3月11日起至2024年10月23日，担任北信瑞丰鼎盛中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年3月11日起至2024年10月23日，担任北信瑞丰稳定收益债券型证券投资基金的基金经理。自2021年4月28日至2023年4月27日，担任北信瑞丰稳定增强偏债混合型证券投资基金的基金经理。自2025年6月17日起，担任国联上海清算所银行间1-3年中高等级信用债指数发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任国联聚业3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年6月23日起，担任国联景颐6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2025年12月5日任国联金如意双利一年持有期债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 51.15 | 1.22 | -- | -0.13 |
| 制造业 | 275.29 | 6.57 | -- | -1.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 16.67 | 0.40 | -- | -0.28 |
| 建筑业 | 17.65 | 0.42 | -- | 0.08 |
| 批发和零售业 | 12.22 | 0.29 | -- | -0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 28.31 | 0.68 | -- | -0.32 |
| 金融业 | 54.23 | 1.29 | -- | -0.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 5.42 | 0.13 | -- | -0.16 |
| 合计 | 460.94 | 11.00 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 0.04 | 18.36 | 0.44% | 新晋 | 4.84 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 0.58 | 18.12 | 0.43% | 新晋 | 35.97 |
| 601668 | 中国建筑 | 3.44 | 17.65 | 0.42% | 新晋 | -3.53 |
| 002050 | 三花智控 | 0.31 | 17.15 | 0.41% | 新晋 | 6.85 |
| 600919 | 江苏银行 | 1.61 | 16.74 | 0.40% | 新晋 | 1.20 |
| 600483 | 福能股份 | 1.76 | 16.67 | 0.40% | 新晋 | -6.27 |
| 600926 | 杭州银行 | 1.09 | 16.66 | 0.40% | 新晋 | 5.64 |
| 600030 | 中信证券 | 0.58 | 16.65 | 0.40% | 新晋 | -3.09 |
| 605117 | 德业股份 | 0.19 | 16.38 | 0.39% | 新晋 | -3.97 |
| 000921 | 海信家电 | 0.66 | 16.37 | 0.39% | 新晋 | -5.53 |
| 合计 | -- | 10.26 | 170.75 | 4.08% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,634.52 | 62.89 | -- |
| 企业债券 | 101.71 | 2.43 | -- |
| 合计 | 2,736.23 | 65.32 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019792 | 25国债19 | 17.00 | 1705.52 | 40.71 |
| 019735 | 24国债04 | 7.90 | 828.40 | 19.77 |
| 148372 | 23国际P1 | 1.00 | 101.71 | 2.43 |
| 019785 | 25国债13 | 1.00 | 100.60 | 2.40 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.40% | ||
| 托管费率: | 0.12% | 销售服务费率: | -- |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 0.55 |
| 本期利润(万元) | 1.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0011 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,231.82 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0907 |