基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 7.53 6.32 5.81 -9.17 9.87 2.76 -37.31
基准收益率②% 7.65 2.93 2.71 -10.84 1.47 -2.33 -29.17
① — ② -0.12 3.39 3.10 1.67 8.40 5.09 -8.14
业绩比较基准 国证钢铁行业指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵菲 2015/06/19 2021/01/01 5年6月12天 -60.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 63.36 0.76 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 47.95 0.57 -- --
科学研究和技术服务业 1.18 0.01 -- --
合计 112.49 1.34 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688050 爱博医疗 0.25 41.55 0.50% 0.29 13.00
688060 云涌科技 0.23 18.82 0.23% 0.11 -9.89
688229 博睿数据 0.13 13.40 0.16% 0.07 -10.17
688589 力合微 0.36 12.58 0.15% 新晋 -1.24
688560 明冠新材 0.19 4.30 0.05% 新晋 -2.17
合计 -- 1.16 90.65 1.09% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600019 宝钢股份 227.90 1,355.98 16.22% -0.49 8.54
600010 包钢股份 558.86 653.86 7.82% -1.73 1.82
000708 中信特钢 22.23 484.34 5.79% 新晋 5.05
603995 甬金股份 17.59 457.69 5.48% 新晋 21.16
002075 沙钢股份 41.12 451.12 5.40% -1.92 -6.06
000709 河钢股份 109.61 245.52 2.94% -0.47 3.65
000778 新兴铸管 64.32 236.70 2.83% -0.56 -0.33
601005 重庆钢铁 159.63 236.25 2.83% -0.90 -0.08
000932 华菱钢铁 44.90 214.61 2.57% -0.76 11.95
002756 永兴材料 3.92 212.43 2.54% 新晋 1.36
合计 -- 1,250.08 4,548.50 54.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -498.48
本期利润(万元) 1,304.98
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0988
期末基金资产净值(万元) 8,358.52
期末基金份额净值(元) 0.93