基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 19.39 12.28 1.08 -15.22 14.88 13.17 -32.64
基准收益率②% 18.48 10.02 -1.69 -16.29 7.28 10.47 -33.32
① — ② 0.91 2.26 2.77 1.07 7.60 2.70 0.68
业绩比较基准 中证煤炭指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵菲 2015/06/25 2021/01/01 5年6月6天 -26.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 157.27 0.51 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 11.61 0.04 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.01 -- --
合计 170.44 0.56 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688311 盟升电子 0.42 48.24 0.16% 0.11 -7.42
300863 卡倍亿 0.34 35.31 0.11% 0.07 -10.93
688136 科兴制药 0.50 17.23 0.06% 新晋 -19.84
300896 爱美客 0.03 15.45 0.05% 0.04 -8.77
688617 惠泰医疗 0.16 11.71 0.04% 新晋 -12.94
合计 -- 1.45 127.94 0.42% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 148.46 2,673.71 8.66% -0.38 -2.01
601225 陕西煤业 276.84 2,585.66 8.37% -1.54 -4.51
000723 美锦能源 307.56 2,054.52 6.65% 2.35 -4.07
000983 山西焦煤 308.95 1,742.50 5.64% 0.48 -8.25
600188 兖矿能源 133.95 1,348.88 4.37% -0.39 -8.55
002128 电投能源 115.94 1,268.35 4.11% 新晋 3.38
601898 中煤能源 276.10 1,228.63 3.98% -0.19 -3.85
601699 潞安环能 180.49 1,173.17 3.80% -0.43 -15.87
601666 平煤股份 175.55 1,041.02 3.37% -0.39 -7.83
600348 华阳股份 181.39 1,017.59 3.29% -0.05 2.86
合计 -- 2,105.23 16,134.03 52.24% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -447.46
本期利润(万元) 9,064.14
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1687
期末基金资产净值(万元) 30,888.12
期末基金份额净值(元) 0.974