基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 8.12 3.53 -12.10 8.86 26.62 -12.18 15.32
基准收益率②% 1.50 0.93 -14.17 6.71 21.51 -13.91 13.67
① — ② 6.62 2.60 2.07 2.15 5.11 1.73 1.65
业绩比较基准 中证银行指数收益率×95%+同期银行活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
赵菲 2015/06/05 2020/10/14 5年4月9天 9.40

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 27.92 0.31 -- --
建筑业 1.12 0.01 -- --
批发和零售业 1.68 0.02 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 17.10 0.19 -- --
水利、环境和公共设施管理业 11.70 0.13 -- --
合计 59.52 0.66 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688567 孚能科技 0.77 17.34 0.19% 新晋 4.53
688004 博汇科技 0.25 15.46 0.17% 0.06 -14.74
688466 金科环境 0.35 11.70 0.13% 0.05 -4.74
605336 帅丰电器 0.07 1.70 0.02% 新晋 12.14
605358 立昂微 0.07 1.70 0.02% 新晋 1.64
合计 -- 1.51 47.90 0.53% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 36.22 1,304.04 14.29% 0.87 6.44
601166 兴业银行 52.02 839.02 9.19% 0.17 6.67
601398 工商银行 146.25 719.55 7.88% -0.13 2.73
000001 平安银行 40.49 614.23 6.73% 1.03 2.47
601328 交通银行 114.64 520.47 5.70% -0.77 8.41
600016 民生银行 88.78 470.53 5.15% -0.38 -2.57
600000 浦发银行 49.00 460.08 5.04% -0.66 7.90
002142 宁波银行 12.54 394.80 4.33% 0.71 11.02
601288 农业银行 119.89 380.05 4.16% -0.29 3.93
601229 上海银行 41.50 337.83 3.70% -0.09 8.54
合计 -- 701.33 6,040.60 66.17% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.70%
1年--2年0.25%
2年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.70%
全部
发行运作

>>>财务数据（2020三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 599.86
本期利润(万元) 1,334.83
加权平均基金份额本期利润(元) 0.08
期末基金资产净值(万元) 9,127.82
期末基金份额净值(元) 0.919