基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 3.33 -3.64 0.67 8.84 13.57 14.02 -17.81
基准收益率②% 2.23 -1.00 6.88 5.36 15.58 19.73 -10.68
① — ② 1.10 -2.64 -6.21 3.48 -2.01 -5.71 -7.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王可汗 2021/03/12 2021/08/17 5月5天 4.43
陈荔 2020/08/26 2021/08/17 11月22天 -3.83
冯琪 2020/05/07 2021/08/17 1年3月10天 17.86
解静 2017/02/17 2020/05/07 3年2月18天 -7.23
王玥 2017/09/20 2019/05/14 1年7月24天 -13.41
沈潼 2017/02/17 2019/04/15 2年1月26天 -4.20
秦娟 2017/02/17 2017/08/16 5月27天 2.19
王玥 2017/02/17 2017/02/22 5天 0.00

更多>>(2021-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 17.47 7.67 -- --
合计 17.47 7.67 -- --

更多>>(2021-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688617 惠泰医疗 0.05 17.47 7.67% 5.95 19.89
合计 -- 0.05 17.47 7.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2021-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.00 17.56 7.16
合计 40.00 17.56 --

(2021-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019640 20国债10 0.40 40.00 17.56

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 3.83
本期利润(万元) 10.12
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0372
期末基金资产净值(万元) 227.74
期末基金份额净值(元) 1.0983