基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.65 -0.28 -9.27 5.89 -15.83 -3.19 20.59
基准收益率②% 2.71 1.17 -7.28 3.78 -9.43 -0.18 15.58
① — ② -2.06 -1.45 -1.99 2.11 -6.40 -3.01 5.01
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陈荔 2020/08/26 2023/06/28 2年10月2天 -8.84
王可汗 2021/03/12 2022/07/07 1年3月26天 -10.67
冯琪 2020/05/07 2022/07/07 2年2月 6.16
解静 2018/09/29 2020/05/07 1年7月8天 9.09
李倩 2018/09/29 2019/09/09 11月10天 3.26
沈潼 2018/09/29 2019/04/15 6月16天 0.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费50.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元1.00%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -372.29
本期利润(万元) 58.19
加权平均基金份额本期利润(元) 0.013
期末基金资产净值(万元) 1,088.47
期末基金份额净值(元) 1.081