近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | --年 | |
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净值增长率①% | 4.04 | 9.66 | -5.85 | 3.29 | 15.23 | 48.97 | -- |
基准收益率②% | 4.13 | 6.04 | -9.71 | 3.51 | 10.04 | 40.90 | -- |
① — ② | -0.09 | 3.62 | 3.86 | -0.22 | 5.19 | 8.07 | -- |
业绩比较基准 | 95%*中证煤炭指数收益率+5%*同期银行活期存款利率(税后) |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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陈薪羽 | 2023/08/31 | 6月28天 | 18.98 | 陈薪羽,男,中国籍,8年证券从业经历,硕士研究生学历,毕业于北京大学概率论与数理统计专业,具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2019年8月1日任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年11月28日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2019年12月31日任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理。2020年3月5日任国联智选红利股票型证券投资基金基金经理。自2020年3月5日至2022年11月9日,担任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2020年5月18日,担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。2023年8月31日任国联中证煤炭指数型证券投资基金基金经理。2023年8月31日任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金基金经理。2023年9月22日任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
杜超 | 2023/10/20 | 5月9天 | 11.77 | 杜超,男,中国籍,7年证券从业经历,毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业,本科、学士学位,具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司,现任数量投资部基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起,担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起,担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。2023年11月15日任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年11月22日任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金基金经理。2023年12月7日任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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赵菲 | 2021/01/01 | 2023/11/07 | 2年10月6天 | 74.44 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 149331 | 190722 | 205404 | 165696 | |
户均持有份额(万) | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.37 | |
机构持有比例(%) | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.21 | |
个人持有比例(%) | 99.91 | 99.93 | 99.93 | 99.79 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 95.77 | 0.19 | -0.06 | -16.20 |
批发和零售业 | 1.00 | 0.00 | 0.01 | -0.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 0.93 | 0.00 | 新增 | -0.55 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 7.29 | 0.01 | 0.01 | -2.54 |
租赁和商务服务业 | 0.31 | 0.00 | 新增 | -0.31 |
科学研究和技术服务业 | 1.81 | 0.00 | 0.00 | -0.55 |
合计 | 107.11 | 0.20 | -0.04 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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688653 | 康希通信 | 0.65 | 12.71 | 0.02% | 新晋 | -8.51 |
301516 | 中远通 | 0.60 | 12.45 | 0.02% | 新晋 | -13.48 |
301413 | 安培龙 | 0.16 | 11.85 | 0.02% | 新晋 | -1.58 |
688472 | 阿特斯 | 0.30 | 3.74 | 0.01% | 0.00 | -13.87 |
301526 | 国际复材 | 0.83 | 3.71 | 0.01% | 新晋 | -13.48 |
合计 | -- | 2.54 | 44.46 | 0.08% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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601225 | 陕西煤业 | 244.69 | 5,111.53 | 9.98% | 0.75 | -3.95 |
601088 | 中国神华 | 152.24 | 4,772.62 | 9.32% | -0.17 | 0.05 |
600157 | 永泰能源 | 2,662.57 | 3,647.72 | 7.12% | -0.66 | -3.67 |
600188 | 兖矿能源 | 164.68 | 3,262.31 | 6.37% | -0.66 | -12.54 |
601699 | 潞安环能 | 143.12 | 3,135.82 | 6.12% | 0.39 | -22.87 |
000983 | 山西焦煤 | 271.61 | 2,683.49 | 5.24% | -0.52 | -12.90 |
000723 | 美锦能源 | 362.23 | 2,412.44 | 4.71% | 0.12 | 4.93 |
601898 | 中煤能源 | 218.93 | 2,121.47 | 4.14% | 0.11 | -10.16 |
600348 | 华阳股份 | 215.75 | 2,105.67 | 4.11% | 0.28 | -10.43 |
600546 | 山煤国际 | 118.56 | 2,075.99 | 4.05% | -0.66 | -10.55 |
合计 | -- | 4,554.38 | 31,329.06 | 61.16% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.00% (客户维护费50.00%) | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1年 | 0.70% |
1年--2年 | 0.25% |
2年以上 | 0 |
赎回:场内收费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天以上 | 0.70% |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -679.98 |
本期利润(万元) | 2,035.74 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0706 |
期末基金资产净值(万元) | 49,419.53 |
期末基金份额净值(元) | 1.855 |