近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.595元 | 日增长率%： | 2.97 | 今年以来收益率%： | -12.60(排名:2012/2139) | 净值日期： | 04-07 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.524元 | 日涨幅%： | -8.42 | 折溢价率%： | -4.45 | 交易日期： | 04-06 | ||
| 投资风格： | 大盘价值 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-12-31 | 资产净值(亿元)： | 3.41(2024-12-30) | 基金经理： | 陈薪羽 杜超 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.54 | -8.91 | -21.89 | -12.60 | -21.20 | -6.12 | -9.07 | 63.76 |
| 上证指数 ②% | -8.19 | -4.13 | -7.20 | -7.62 | 0.88 | -6.95 | -4.33 | -10.85 |
| 同类平均 ③% | -11.80 | -3.75 | -6.71 | -7.09 | 3.85 | -12.79 | -10.56 | -- |
| ① — ② | 6.65 | -4.78 | -14.69 | -4.98 | -22.08 | 0.83 | -4.73 | 74.61 |
| ① — ③ | 10.26 | -5.16 | -15.18 | -5.52 | -25.05 | 6.67 | 1.49 | -- |
| 同类排名 | 217/2254 | 2074/2145 | 1955/1961 | 2012/2139 | 1744/1775 | 553/1458 | 651/1196 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -11.24 | 3.94 | -0.60 | 7.28 | -1.62 | 10.94 | 15.23 |
| 基准收益率②% | -8.60 | 2.05 | -2.61 | 7.19 | -2.63 | 3.20 | 10.04 |
| ① — ② | -2.64 | 1.89 | 2.01 | 0.09 | 1.01 | 7.74 | 5.19 |
| 业绩比较基准 | 95%*中证煤炭指数收益率+5%*同期银行活期存款利率（税后） | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陈薪羽 | 2023/08/31 | 1年7月6天 | 1.82 | 陈薪羽，男，中国籍，9年证券从业经历，硕士研究生学历，毕业于北京大学概率论与数理统计专业，具有基金从业资格。2015年8月至2016年10月任中国人保寿险首席投资官秘书。2016年10月加入国联基金管理有限公司，现任数量投资部基金经理。自2019年8月1日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年8月1日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2019年11月28日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年12月31日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2020年3月5日起，担任国联智选红利股票型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2022年11月9日，担任中融量化智选混合型证券投资基金的基金经理。自2020年3月5日至2020年5月18日，担任中融量化小盘股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年8月31日起，担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年9月22日起，担任国联景盛一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2024年6月4日起，担任国联智选先锋股票型证券投资基金的基金经理。自2024年8月13日起，担任国联中证500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 杜超 | 2023/10/20 | 1年5月18天 | -4.34 | 杜超，男，中国籍，8年证券从业经历，毕业于南京航空航天大学计算机科学与技术专业，本科、学士学位，具有基金从业资格。2013年7月至2016年4月任中国银行软件中心开发五部软件工程师。2016年4月加入国联基金管理有限公司，任数量投资部基金经理，多策略投资部基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联国证钢铁行业指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证煤炭指数型证券投资基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年10月20日起，担任国联央视财经50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2023年11月7日起，担任国联高股息精选混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月15日起至2024年12月3日，担任国联鑫价值灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年11月22日至2024年9月26日，担任国联创业板两年定期开放混合型证券投资基金的基金经理。自2023年12月7日起，担任国联新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年3月26日起，担任国联中证A50交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 赵菲 | 2021/01/01 | 2023/11/07 | 2年10月6天 | 74.44 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 86026 | 105215 | 116098 | 149331 | |
| 户均持有份额(万) | 0.22 | 0.21 | 0.23 | 0.26 | |
| 机构持有比例(%) | 0.01 | 0.00 | 0.05 | 0.09 | |
| 个人持有比例(%) | 99.99 | 100.00 | 99.95 | 99.91 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 27.07 | 0.07 | -- | -16.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.44 | 0.01 | -- | -3.09 |
| 合计 | 31.51 | 0.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603207 | 小方制药 | 0.18 | 5.16 | 0.01% | 0.00 | 5.74 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 0.01 | -8.77 |
| 688615 | 合合信息 | 0.03 | 4.44 | 0.01% | 0.00 | -22.21 |
| 603310 | 巍华新材 | 0.24 | 4.38 | 0.01% | 0.00 | -1.51 |
| 603072 | 天和磁材 | 0.23 | 2.77 | 0.01% | 新晋 | 37.18 |
| 合计 | -- | 0.76 | 21.26 | 0.05% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 102.21 | 4,443.95 | 11.07% | 0.62 | 9.69 |
| 601225 | 陕西煤业 | 176.73 | 4,110.69 | 10.24% | -0.68 | 6.26 |
| 600188 | 兖矿能源 | 199.36 | 2,824.99 | 7.04% | -0.31 | 0.36 |
| 000983 | 山西焦煤 | 316.28 | 2,606.13 | 6.49% | -0.18 | 3.58 |
| 601898 | 中煤能源 | 203.94 | 2,484.04 | 6.19% | -0.45 | 4.63 |
| 601699 | 潞安环能 | 133.32 | 1,914.52 | 4.77% | -0.42 | 2.35 |
| 600985 | 淮北矿业 | 120.04 | 1,688.91 | 4.21% | -0.56 | -0.77 |
| 601666 | 平煤股份 | 165.47 | 1,658.01 | 4.13% | 0.13 | 2.36 |
| 000723 | 美锦能源 | 337.42 | 1,521.78 | 3.79% | 新晋 | 7.54 |
| 600348 | 华阳股份 | 200.98 | 1,424.91 | 3.55% | -0.21 | 5.23 |
| 合计 | -- | 1,955.75 | 24,677.93 | 61.48% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 国联中证煤炭指数型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 国联基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 国泰海通证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (016814)国联中证煤炭指数C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证煤炭指数的成份股、备选成份股、其他股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票的资产不低于基金资产的85%，投资于标的指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的80%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或到期日在一年以内的政府债券。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为跟踪指数的股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征，其预期风险和预期收益高于货币市场基金、债券型基金和混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 中融中证煤炭指数分级 |
| 电话 | 400-160-6000 |
| 传真 | 010-56517001 |
| 网址 | www.glfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% （客户维护费50.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.70% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.70% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -361.30 |
| 本期利润(万元) | -4,524.36 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.2384 |
| 期末基金资产净值(万元) | 34,056.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.825 |
