基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

注释

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现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永超 2017/04/17 2017/09/01 4月14天 12.33

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 83.86 24.24 -- --
制造业 7.83 2.26 -- --
合计 91.69 26.50 -- --

更多>>(2017-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 3.57 83.86 24.24% 新晋 -2.17
603043 广州酒家 0.13 3.20 0.93% 新晋 5.85
603335 迪生力 0.22 2.49 0.72% 新晋 6.30
603679 华体科技 0.08 2.14 0.62% 新晋 14.28
合计 -- 4.00 91.69 26.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.65%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年--1年0.10%
1年--2年0.05%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 582.95
本期利润(万元) 600.32
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0686
期末基金资产净值(万元) 345.98
期末基金份额净值(元) 1.1102