单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-03-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 15.76 24.89 15.63 27.95 -16.63 -25.85 -20.15 -7.80
上证指数 ②% 12.88 23.45 11.04 24.56 -5.32 -4.76 2.90 33.99
同类平均 ③% -- -- -- -- -- -- -- --
① — ② 2.88 1.44 4.59 3.39 -11.31 -21.09 -23.05 -41.79
① — ③ 15.76 24.89 15.63 27.95 -16.63 -25.85 -20.15 0.00
同类排名 -- -- -- -- -- -- -- --

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2017年 2016年 2015年
净值增长率①% -9.00 -12.90 -18.13 -8.14 -2.03 -16.05 35.97
基准收益率②% -9.48 -10.82 -17.96 -5.46 -0.91 -16.18 37.84
① — ② 0.48 -2.08 -0.17 -2.68 -1.12 0.13 -1.87
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓岳 2017/08/07 1年7月17天 -20.10 邓岳先生,中国国籍,信息与信号处理专业硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永超 2016/07/20 2017/09/01 1年1月13天 -1.84
李会忠 2014/09/15 2016/11/03 2年1月20天 24.52
李昱 2014/09/11 2015/09/15 1年4天 -3.06

新华中证环保产业A新华中证环保产业B新华中证环保产业指数分级基金总份额

新华中证环保产业A新华中证环保产业B新华中证环保产业指数分级合计情况
2018-62017-122017-62016-12
持有人户数(户)12322129781446416112
户均持有份额(万)0.680.840.920.85
机构持有比例(%)8.6128.7732.7531.04
个人持有比例(%)91.3971.2367.2568.97

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2018-12-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 4.63 73.52 1.10% 新晋 --
600236 桂冠电力 13.08 73.51 1.10% 新晋 --
300232 洲明科技 7.46 71.15 1.06% 新晋 --
601877 正泰电器 2.93 70.91 1.06% 新晋 --
600674 川投能源 8.16 70.78 1.05% 新晋 0.00
601127 小康股份 4.12 70.57 1.05% 新晋 --
600021 上海电力 8.71 70.55 1.05% -0.16 --
600025 华能水电 22.29 70.21 1.05% 新晋 --
002372 伟星新材 4.50 69.83 1.04% 新晋 --
601619 嘉泽新能 14.96 69.56 1.04% 新晋 --
合计 -- 90.84 710.59 10.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2018四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -2,544.29
本期利润(万元) -865.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1101
期末基金资产净值(万元) 6,711.51
期末基金份额净值(元) 1.022