单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2019-06-25)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% 3.70 -10.64 11.76 13.18 -9.40 -30.03 -29.43 -18.44
上证指数 ②% 4.52 -2.01 19.05 19.57 4.29 -5.57 4.47 28.63
同类平均 ③% 4.61 -3.28 20.78 21.65 5.79 -3.27 4.43 --
① — ② -0.82 -8.63 -7.29 -6.39 -13.69 -24.46 -33.90 -47.07
① — ③ -0.92 -7.37 -9.02 -8.47 -15.19 -26.77 -33.86 0.00
同类排名 77/125 104/125 102/125 102/125 115/125 118/125 113/125 --

  2019年一季度 2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% 25.49 -9.00 -12.90 -18.13 -38.86 -2.03 -16.05
基准收益率②% 26.16 -9.48 -10.82 -17.96 -37.38 -0.91 -16.18
① — ② -0.67 0.48 -2.08 -0.17 -1.48 -1.12 0.13
业绩比较基准 中证环保产业指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邓岳 2017/08/07 1年10月23天 -29.32 邓岳先生,中国国籍,信息与信号处理专业硕士,多年证券从业年限,具有基金从业资格。历任北京红色天时金融科技有限公司量化研究员,国信证券股份有限公司量化研究员,光大富尊投资有限公司量化研究员、投资经理,盈融达投资(北京)有限公司投资经理。2017年6月加入新华基金管理股份有限公司,现任权益投资部基金经理。2017年8月7日任新华中证环保产业指数分级证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2017年11月13日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年11月9日至2018年11月20日任新华华丰灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年11月7日任新华MSCI中国A股国际交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张永超 2016/07/20 2017/09/01 1年1月13天 -1.84
李会忠 2014/09/15 2016/11/03 2年1月20天 24.52
李昱 2014/09/11 2015/09/15 1年4天 -3.06

新华中证环保产业A新华中证环保产业B新华中证环保产业指数分级基金总份额

新华中证环保产业A新华中证环保产业B新华中证环保产业指数分级合计情况
2018-122018-62017-122017-6
持有人户数(户)11819123221297814464
户均持有份额(万)0.400.680.840.92
机构持有比例(%)5.818.6128.7732.75
个人持有比例(%)94.1991.3971.2367.25

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2019-03-31)

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300118 东方日升 9.85 107.86 1.38% 新晋 -7.50
002080 中材科技 7.57 105.15 1.35% 新晋 -4.28
002123 梦网集团 8.27 105.00 1.35% 新晋 20.29
002202 金风科技 6.77 98.47 1.26% 新晋 5.06
300232 洲明科技 6.81 97.30 1.25% 0.19 -5.96
002518 科士达 7.66 96.40 1.24% 新晋 -2.99
600151 航天机电 14.37 93.58 1.20% 新晋 0.84
603218 日月股份 3.47 92.28 1.18% 新晋 6.80
002249 大洋电机 16.81 92.27 1.18% 新晋 -0.98
002531 天顺风能 13.76 91.77 1.18% 新晋 7.91
合计 -- 95.34 980.08 12.57% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% 托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.00%
50--100万元0.60%
100万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.20%
2年以上0
赎回:场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%

>>>财务数据(2019一季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -269.01
本期利润(万元) 1,651.66
加权平均基金份额本期利润(元) 0.2607
期末基金资产净值(万元) 7,792.11
期末基金份额净值(元) 1.275