近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 0.23 | -0.58 | -0.35 | -0.61 | 0.24 | -8.00 | 5.28 |
基准收益率②% | 2.10 | 0.05 | -0.03 | 0.57 | 2.08 | -0.77 | 3.46 |
① — ② | -1.87 | -0.63 | -0.32 | -1.18 | -1.84 | -7.23 | 1.82 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*15%+中债综合指数(财富)收益率*80%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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郑毅 | 2021/12/30 | 2年3月26天 | -7.21 | 郑毅,男,中国籍,11年证券从业经历,学士。历任天风证券股份有限公司固定收益总部交易员、固收投资部副总经理、资管分公司策略投资一部总经理、资管分公司总经理助理。自2021年11月26日起,担任新华利率债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年11月26日至2023年7月19日担任新华鑫日享中短债债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日起,担任新华安康多元收益一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2023年7月19日担任新华增盈回报债券型证券投资基金的基金经理。自2021年12月30日至2023年7月19日担任新华红利回报混合型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起,担任新华安享惠金定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2022年9月29日起,担任新华丰利债券型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 13449 | 14082 | 14831 | 14716 | |
户均持有份额(万) | 0.60 | 0.75 | 0.95 | 1.35 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 2,981.73 | 39.61 | 27.85 |
金融债券 | 2,086.05 | 27.71 | -8.27 |
其中:政策性金融债 | 2,086.05 | 27.71 | -8.27 |
合计 | 5,067.78 | 67.32 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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019727 | 23国债24 | 18.00 | 1824.04 | 24.23 |
019725 | 23国债22 | 10.50 | 1078.70 | 14.33 |
230210 | 23国开10 | 10.00 | 1053.97 | 14.00 |
230208 | 23国开08 | 10.00 | 1032.08 | 13.71 |
019726 | 23国债23 | 0.70 | 78.98 | 1.05 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费40.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--200万元 | 0.80% |
200--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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-- | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -73.88 |
本期利润(万元) | 15.26 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0021 |
期末基金资产净值(万元) | 6,881.40 |
期末基金份额净值(元) | 0.9772 |