基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 --年 --年
净值增长率①% -4.61 -2.08 -5.82 5.10 -- -- --
基准收益率②% -5.22 -1.88 -5.75 5.76 -- -- --
① — ② 0.61 -0.20 -0.07 -0.66 -- -- --
业绩比较基准 国证财富管理指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施红俊 2023/06/29 2024/07/19 1年20天 -6.47

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2024-06-30）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600030 中信证券 25.22 459.76 15.21% 1.38 -0.42
300059 东方财富 38.16 402.93 13.33% -0.18 -7.01
601688 华泰证券 15.26 189.07 6.25% 2.59 3.10
601211 国泰君安 12.77 173.03 5.72% 0.64 4.01
600036 招商银行 3.31 113.17 3.74% -0.50 -3.45
601995 中金公司 3.50 103.64 3.43% 0.19 -1.47
601328 交通银行 13.73 102.56 3.39% -0.29 -2.62
601788 光大证券 6.23 91.08 3.01% 0.03 -3.21
600000 浦发银行 10.80 88.88 2.94% 新晋 0.24
601009 南京银行 7.74 80.42 2.66% -1.05 0.88
合计 -- 136.72 1,804.54 59.68% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.24
本期利润(万元) -129.23
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0324
期末基金资产净值(万元) 3,023.52
期末基金份额净值(元) 0.9224