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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-12 | 资产净值(亿元)： | 0.04(2020-02-06) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.34 | 1.91 | 0.95 | 2.84 | 7.23 | 8.65 | -- |
| 基准收益率②% | 1.30 | 1.40 | 0.65 | 1.16 | 4.59 | 7.51 | -- |
| ① — ② | 0.04 | 0.51 | 0.30 | 1.68 | 2.64 | 1.14 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富（总值）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 325 | 325 | 325 | 326 | |
| 户均持有份额(万) | 72.53 | 72.53 | 72.53 | 72.31 | |
| 机构持有比例(%) | 92.06 | 92.06 | 92.06 | 92.06 | |
| 个人持有比例(%) | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,011.90 | 3.66 | -7.39 |
| 企业债券 | 21,369.10 | 77.24 | 9.92 |
| 中期票据 | 14,463.10 | 52.28 | -4.39 |
| 合计 | 36,844.10 | 133.18 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101455002 | 14汉城投MTN001 | 20.00 | 2096.80 | 7.58 |
| 101460044 | 14宿产发MTN001 | 20.00 | 2089.80 | 7.55 |
| 101800150 | 18陕西能源MTN001 | 20.00 | 2081.80 | 7.52 |
| 122338 | 13金桥债 | 20.00 | 2080.40 | 7.52 |
| 101900528 | 19大连港MTN001 | 20.00 | 2071.60 | 7.49 |
| 基金名称 | 鹏扬双利债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 鹏扬基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (J005451)鹏扬双利债A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的国债、央行票据、金融债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、资产支持证券、公开发行的次级债券、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、可转换债券、可分离交易可转债的纯债部分、可交换债券、债券质押式及买断式回购、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%。在封闭期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金应当保持不低于交易保证金一倍的现金；转为开放式运作后，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）以及到期日在1年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金，属于中低风险/收益的产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4009686688 |
| 传真 | 010-68105915 |
| 网址 | www.pyamc.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.20% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4.92 |
| 本期利润(万元) | 5.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0154 |
| 期末基金资产净值(万元) | 389.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.165 |
