基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -12.01 6.05 -8.84 1.94 26.40 39.46 6.65
基准收益率②% -12.47 4.33 -9.11 1.44 19.33 19.51 8.64
① — ② 0.46 1.72 0.27 0.50 7.07 19.95 -1.99
业绩比较基准 中证500质量成长指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
施红俊 2019/08/29 2022/11/09 3年2月11天 66.10

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 129.53 0.14 -- --
制造业 290.72 0.32 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 36.17 0.04 -- --
科学研究和技术服务业 24.86 0.03 -- --
文化、体育和娱乐业 0.55 0.00 -- --
合计 481.83 0.53 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600938 中国海油 8.40 129.53 0.14% 0.01 -7.12
603799 华友钴业 0.72 46.00 0.05% -0.02 16.95
300207 欣旺达 1.89 44.00 0.05% -0.01 5.94
002920 德赛西威 0.30 41.39 0.04% 0.00 11.87
688409 富创精密 0.48 33.69 0.04% 新晋 18.29
合计 -- 11.79 294.61 0.32% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600256 广汇能源 321.89 3,952.81 4.29% 1.09 -1.80
601615 明阳智能 97.12 2,343.48 2.54% -0.75 21.53
000983 山西焦煤 146.66 2,196.97 2.38% 0.54 -0.44
600233 圆通速递 84.51 1,753.58 1.90% 新晋 -11.35
300769 德方纳米 6.12 1,724.05 1.87% -0.67 9.22
300390 天华新能 25.18 1,668.68 1.81% -0.25 22.76
603605 珀莱雅 10.18 1,658.95 1.80% 新晋 -5.71
600096 云天化 66.17 1,570.21 1.70% -0.25 1.09
601128 常熟银行 195.95 1,559.76 1.69% 新晋 4.11
300012 华测检测 76.35 1,553.72 1.69% 新晋 -6.77
合计 -- 1,030.13 19,982.21 21.67% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,090.42 5.52 0.13
可转换债券 702.17 0.76 0.73
合计 5,792.59 6.28 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国家债券01 19.85 2016.88 2.19
019664 21国家债券16 16.60 1695.26 1.84
019679 22国家债券14 9.10 914.02 0.99
019674 22国家债券09 4.60 464.26 0.50
113062 常银转债 4.34 433.83 0.47

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 924.67
本期利润(万元) -7,596.48
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2176
期末基金资产净值(万元) 56,983.09
期末基金份额净值(元) 1.5992