近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 万份收益： | 0.3985元 | 7日年化收益率%： | 1.283 | 今年以来收益率%： | 0.42(排名:658/897) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 场内申赎货币基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-07-11 | 资产净值(亿元)： | 227.44(2024-12-30) | 基金经理： | 曹治国 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.11 | 0.33 | 0.68 | 0.42 | 1.46 | 3.39 | 5.23 | 6.79 |
| 一年定存 ②% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均 ③% | 0.12 | 0.36 | 0.74 | 0.45 | 1.55 | 3.53 | 5.42 | -- |
| ① — ② | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ③ | -0.01 | -0.02 | -0.06 | -0.03 | -0.09 | -0.14 | -0.19 | -- |
| 同类排名 | 710/907 | 650/897 | 699/892 | 658/897 | 655/876 | 549/784 | 463/700 | -- |
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年三季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.51 | 1.36 | -2.26 | -3.72 | -7.85 | 7.73 | 23.47 |
| 基准收益率②% | 0.54 | 1.47 | 0.98 | -1.53 | -0.12 | 3.21 | 4.05 |
| ① — ② | -1.05 | -0.11 | -3.24 | -2.19 | -7.73 | 4.52 | 19.42 |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*10%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 5150 | 5561 | 5561 | 5561 | |
| 户均持有份额(万) | 3.82 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3,509.30 | 14.42 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 339.48 | 1.40 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 231.73 | 0.95 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.40 | 0.12 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 271.41 | 1.12 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 122.47 | 0.50 | -- | -- |
| 合计 | 4,503.79 | 18.51 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600153 | 建发股份 | 21.24 | 231.73 | 0.95% | 新晋 | 4.29 |
| 603596 | 伯特利 | 2.46 | 194.98 | 0.80% | 新晋 | -11.80 |
| 600732 | 爱旭股份 | 6.21 | 190.96 | 0.78% | 新晋 | -22.40 |
| 000333 | 美的集团 | 2.97 | 174.99 | 0.72% | -0.07 | -4.83 |
| 688777 | 中控技术 | 2.76 | 173.19 | 0.71% | 新晋 | -10.28 |
| 600803 | 新奥股份 | 8.88 | 168.54 | 0.69% | -0.21 | -0.30 |
| 002472 | 双环传动 | 4.43 | 160.81 | 0.66% | -0.17 | -15.74 |
| 600150 | 中国船舶 | 4.32 | 142.17 | 0.58% | 新晋 | -10.35 |
| 600989 | 宝丰能源 | 11.20 | 141.23 | 0.58% | -0.15 | -10.61 |
| 002459 | 晶澳科技 | 3.25 | 135.44 | 0.56% | -0.14 | -24.26 |
| 合计 | -- | 67.72 | 1,714.04 | 7.03% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,361.56 | 5.60 | 4.16 |
| 金融债券 | 5,102.07 | 20.97 | 8.30 |
| 企业债券 | 2,054.98 | 8.44 | 4.32 |
| 可转换债券 | 18.45 | 0.08 | 0.00 |
| 短期融资券 | 304.09 | 1.25 | 0.03 |
| 中期票据 | 9,291.58 | 38.18 | 11.30 |
| 同业存单 | 1,955.18 | 8.03 | -- |
| 合计 | 20,087.91 | 82.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 1928013 | 19民生银行永续债 | 20.00 | 2032.12 | 8.35 |
| 112308153 | 23中信银行CD153 | 20.00 | 1955.18 | 8.03 |
| 102102265 | 21晋能装备MTN007 | 15.00 | 1584.01 | 6.51 |
| 102103168 | 21晋能电力MTN016 | 10.00 | 1051.92 | 4.32 |
| 102100937 | 21陕煤化MTN003(可持续挂钩) | 10.00 | 1045.19 | 4.30 |
| 基金名称 | 浦银安盛日日盈货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 浦银安盛基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(519566)浦银安盛日日盈货币A (519567)浦银安盛日日盈货币B (519568)浦银安盛日日盈货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）23212888 |
| 传真 | （021）23212800 |
| 网址 | www.py-axa.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -64.02 |
| 本期利润(万元) | -124.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0064 |
| 期末基金资产净值(万元) | 23,891.63 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2362 |
