基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 11.84 7.59 -1.61 11.24 4.88 -10.36 0.26
基准收益率②% -3.01 3.36 -4.51 13.75 8.31 -10.30 --
① — ② 14.85 4.23 2.90 -2.51 -3.43 -0.06 --
业绩比较基准 中证内地消费主题指数收益率*65%+恒生指数收益率（经汇率调整）*15%+中债综合财富（总值）指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曹敏 2024/12/31 2025/08/10 7月10天 22.27
吴西燕 2022/08/09 2025/01/23 2年5月14天 -6.77

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 16.91 0.55 -- --
制造业 1,424.61 46.11 -- --
批发和零售业 145.80 4.72 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 65.93 2.13 -- --
租赁和商务服务业 14.27 0.46 -- --
教育 109.35 3.54 -- --
文化、体育和娱乐业 62.40 2.02 -- --
合计 1,839.27 59.53 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605499 东鹏饮料 0.58 182.15 5.90% -0.24 -1.71
09992 泡泡玛特 0.64 155.60 5.04% 0.97 --
00700 腾讯控股 0.26 119.26 3.86% -0.99 --
600519 贵州茅台 0.08 112.76 3.65% -0.02 -0.03
000526 学大教育 2.29 109.35 3.54% 0.57 -10.44
02145 上美股份 1.29 96.47 3.12% 新晋 --
09985 卫龙美味 7.04 93.09 3.01% 新晋 --
603596 伯特利 1.74 91.68 2.97% 新晋 -5.72
002461 珠江啤酒 7.12 80.38 2.60% 新晋 3.78
689009 九号公司 1.35 80.16 2.59% 新晋 0.94
合计 -- 22.39 1,120.90 36.28% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 171.83 5.56 -0.01
合计 171.83 5.56 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019749 24国债15 1.30 131.65 4.26
019766 25国债01 0.40 40.18 1.30

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 84.82
本期利润(万元) 89.02
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1273
期末基金资产净值(万元) 991.04
期末基金份额净值(元) 1.1342