基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -4.18 -5.27 8.83 -4.98 6.31 -- --
基准收益率②% -2.91 -0.78 12.88 1.79 15.39 -- --
① — ② -1.27 -4.49 -4.05 -6.77 -9.08 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*15%+中债综合指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
戴杰 2024/10/29 2026/04/03 1年5月5天 -1.52

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 351.52 18.00 -- -29.64
金融业 47.58 2.44 -- -4.32
房地产业 26.48 1.36 -- -0.30
卫生和社会工作 12.08 0.62 -- -0.64
合计 437.66 22.42 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.11 159.50 8.17% 0.27 -6.46
00700 腾讯控股 0.25 106.84 5.47% -4.30 --
03690 美团-W 0.78 57.13 2.92% -3.57 --
000858 五粮液 0.41 42.34 2.17% -3.76 -10.13
01109 华润置地 1.45 36.67 1.88% 新晋 --
02423 贝壳-W 0.99 33.13 1.70% -2.02 --
000001 平安银行 2.52 27.92 1.43% -2.99 1.61
601155 新城控股 1.89 26.48 1.36% -2.85 15.43
02269 药明生物 0.90 26.24 1.34% 新晋 --
00960 龙湖集团 3.85 25.67 1.31% 新晋 --
合计 -- 13.15 541.92 27.75% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 130.93 6.70 1.28
合计 130.93 6.70 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019792 25国债19 1.20 120.91 6.19
019827 26国债01 0.10 10.03 0.51

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -112.37
本期利润(万元) -20.27
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0114
期末基金资产净值(万元) 1,278.51
期末基金份额净值(元) 0.9813