近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0122元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.39(排名:279/2356) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 标准纯债基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-21 | 资产净值(亿元)： | 3.51(2024-12-30) | 基金经理： | 张文玥 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.12 | 0.42 | 0.86 | 0.39 | 1.72 | 3.72 | 3.83 | 4.98 |
| 全债指数 ②% | -0.04 | -0.88 | 2.35 | -0.43 | 4.96 | 11.18 | 20.28 | 30.05 |
| 同类平均 ③% | 0.33 | -0.11 | 1.87 | 0.07 | 3.17 | 7.03 | 9.71 | -- |
| ① — ② | 0.16 | 1.29 | -1.48 | 0.81 | -3.24 | -7.47 | -16.45 | -25.07 |
| ① — ③ | -0.22 | 0.53 | -1.00 | 0.31 | -1.46 | -3.32 | -5.88 | -- |
| 同类排名 | 2140/2379 | 104/2360 | 2143/2250 | 279/2356 | 1935/2046 | 1644/1703 | 1382/1397 | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1301 | 1345 | 1295 | 1388 | |
| 户均持有份额(万) | 1.05 | 0.93 | 1.68 | 1.70 | |
| 机构持有比例(%) | 14.51 | 16.95 | 42.23 | 38.29 | |
| 个人持有比例(%) | 85.49 | 83.05 | 57.77 | 61.71 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 35.37 | 2.27 | -- | -- |
| 房地产业 | 9.79 | 0.63 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 10.64 | 0.68 | -- | -- |
| 合计 | 55.80 | 3.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600485 | *ST信威 | 1.93 | 24.86 | 1.59% | -0.28 | 0.00 |
| 002739 | 万达电影 | 0.28 | 10.64 | 0.68% | 新晋 | 5.62 |
| 000540 | 中天金融 | 2.01 | 9.79 | 0.63% | 新晋 | 0.00 |
| 002252 | 上海莱士 | 0.41 | 8.03 | 0.51% | 新晋 | 4.61 |
| 000008 | 神州高铁 | 0.50 | 2.48 | 0.16% | 新晋 | 0.95 |
| 合计 | -- | 5.13 | 55.80 | 3.57% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 3.22 | 188.63 | 12.08% | -2.39 | 2.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 0.15 | 111.11 | 7.12% | 0.23 | 4.44 |
| 600036 | 招商银行 | 2.90 | 76.59 | 4.91% | -0.80 | 1.30 |
| 000333 | 美的集团 | 1.28 | 66.91 | 4.29% | -0.13 | 0.30 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.61 | 46.28 | 2.96% | 0.25 | 10.95 |
| 600000 | 浦发银行 | 4.55 | 43.49 | 2.79% | -0.73 | 2.92 |
| 002415 | 海康威视 | 1.02 | 37.84 | 2.42% | -0.24 | -0.87 |
| 002142 | 宁波银行 | 1.51 | 24.67 | 1.58% | -0.40 | 4.35 |
| 600309 | 万华化学 | 0.54 | 24.53 | 1.57% | 新晋 | -4.57 |
| 600048 | 保利发展 | 1.97 | 24.06 | 1.54% | 新晋 | -3.68 |
| 合计 | -- | 17.75 | 644.11 | 41.26% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 嘉实基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000488)嘉实3个月理财债券E |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券，企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不从二级市场买入股票或权证，也不参与一级市场新股申购或股票增发。本基金不投资可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 本基金将采用买入并持有策略，主要投资于剩余期限（或回售期限）不超过基金剩余运作期的固定收益类工具。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%（开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受此比例限制）。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 嘉实3个月理财债券A（旧） |
| 电话 | 4006008800 |
| 传真 | 010-65185678 |
| 网址 | www.jsfund.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
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