近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁溥森 | 2025/09/26 | 4月5天 | 6.85 | 梁溥森，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学硕士研究生，具备基金从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起，担任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起，担任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月12日起，担任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起，担任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2025年9月24日，担任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起至2024年10月22日，代任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2025年12月26日起，担任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 10.43 | 0.07 | -- | -15.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.01 | -- | -0.48 |
| 合计 | 11.40 | 0.08 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688802 | 沐曦股份 | 0.01 | 4.07 | 0.03% | 新晋 | -9.38 |
| 688790 | 昂瑞微 | 0.01 | 1.36 | 0.01% | 新晋 | -6.80 |
| 688809 | 强一股份 | 0.01 | 1.18 | 0.01% | 新晋 | 276.90 |
| 688807 | 优迅股份 | 0.01 | 1.13 | 0.01% | 新晋 | 1.10 |
| 301687 | 新广益 | 0.02 | 0.83 | 0.01% | 新晋 | 165.48 |
| 合计 | -- | 0.06 | 8.57 | 0.07% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 2.80 | 1,028.33 | 6.65% | 0.33 | -5.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 1.39 | 847.90 | 5.49% | 3.65 | 4.91 |
| 300502 | 新易盛 | 1.20 | 517.06 | 3.34% | 1.29 | -5.74 |
| 000333 | 美的集团 | 5.38 | 420.45 | 2.72% | 0.41 | -1.14 |
| 688256 | 寒武纪 | 0.26 | 356.51 | 2.31% | 0.74 | -7.43 |
| 002475 | 立讯精密 | 5.49 | 311.34 | 2.01% | 0.10 | -11.31 |
| 300059 | 东方财富 | 13.28 | 307.83 | 1.99% | -0.10 | -2.88 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 4.77 | 284.27 | 1.84% | -0.07 | -4.01 |
| 002594 | 比亚迪 | 2.87 | 280.46 | 1.81% | -0.07 | -9.39 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.62 | 277.08 | 1.79% | 0.38 | -14.16 |
| 合计 | -- | 39.06 | 4,631.23 | 29.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 433.38 |
| 本期利润(万元) | 781.21 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0268 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,457.70 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0198 |