近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
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| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李炳智 | 2026/01/13 | 3月30天 | 1.88 | 李炳智，男，中国籍，13年证券从业经历，南开大学金融学本科学位，上海财经大学工商管理硕士学位。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员，2016年5月加盟前海开源基金管理有限公司，现任固收综合团队基金经理、固定收益投资决策委员会秘书。2017年2月17日至2018年3月7日，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。自2017年1月25日至2025年4月29日，担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2019年6月12日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年5月15日，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月29日，担任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2024年10月11日，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2023年7月11日，担任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日至2020年9月1日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起至2024年7月19日，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日至2026年2月10日，担任前海开源丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年11月18日，担任前海开源鼎康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月8日起，担任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年1月13日起，担任前海开源安和债券型证券投资基金的基金经理。自2026年3月10日起，担任前海开源兴和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 田维 | 2026/04/09 | 1月3天 | 1.65 | 田维，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理，公司投资副总监。自2020年7月9日起，担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日至2023年9月6日，担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起至2025年10月15日，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起，担任前海开源安和债券型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 610.03 | 0.58 | -- | -0.67 |
| 制造业 | 4,477.72 | 4.27 | -- | -3.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,550.18 | 2.43 | -- | 1.90 |
| 金融业 | 178.77 | 0.17 | -- | -1.37 |
| 合计 | 7,816.70 | 7.45 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 47.40 | 1,281.70 | 1.22% | 新晋 | 2.24 |
| 600674 | 川投能源 | 85.19 | 1,268.48 | 1.21% | 新晋 | 4.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 3.14 | 1,261.34 | 1.20% | 新晋 | 8.82 |
| 00941 | 中国移动 | 8.50 | 594.03 | 0.57% | 新晋 | -- |
| 00883 | 中国海洋石油 | 21.90 | 541.42 | 0.52% | 新晋 | -- |
| 300757 | 罗博特科 | 1.35 | 513.82 | 0.49% | 新晋 | 3.61 |
| 000333 | 美的集团 | 6.69 | 510.78 | 0.49% | 新晋 | 5.46 |
| 02788 | 创新实业 | 19.55 | 499.55 | 0.48% | 新晋 | -- |
| 300274 | 阳光电源 | 3.20 | 482.43 | 0.46% | 新晋 | 10.02 |
| 601601 | 中国太保 | 4.82 | 178.77 | 0.17% | 新晋 | -3.27 |
| 02601 | 中国太保 | 6.08 | 171.14 | 0.16% | 新晋 | -- |
| 合计 | -- | 207.82 | 7,303.46 | 6.97% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 25,257.00 | 24.09 | -- |
| 金融债券 | 52,845.91 | 50.41 | -- |
| 企业债券 | 26,296.84 | 25.08 | -- |
| 合计 | 104,399.76 | 99.58 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019786 | 25国债14 | 100.00 | 10138.16 | 9.67 |
| 244457 | 25中证14 | 80.00 | 8041.71 | 7.67 |
| 242018 | 24国君C5 | 50.00 | 5062.43 | 4.83 |
| 019793 | 25国债20 | 50.00 | 5060.28 | 4.83 |
| 019792 | 25国债19 | 50.00 | 5037.76 | 4.81 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 17.37 |
| 本期利润(万元) | -7.83 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0006 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,082.56 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9994 |