基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 1.49 0.82 0.46 1.13 2.82 2.60 4.03
基准收益率②% 1.35 0.82 0.01 0.94 2.06 0.51 2.10
① — ② 0.14 0.00 0.45 0.19 0.76 2.09 1.93
业绩比较基准 中债综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
林悦 2023/05/08 11月16天 4.32 林悦，男，中国籍，8年证券从业经历，应用经济学硕士。历任汇添富基金管理有限公司投资研究总部债券交易员、前海开源基金管理有限公司固定收益部基金经理助理。前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。2018年12月25日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年12月25日至2019年8月21日任前海开源尊享货币市场基金基金经理。2018年12月25日任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2019年7月29日任前海开源现金增利货币市场基金基金经理。2023年5月8日任前海开源润和债券型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王旭巍 2018/03/21 2023/05/08 5年1月18天 22.33

前海开源润和债A前海开源润和债C基金总份额

前海开源润和债A前海开源润和债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)3146262329513473
户均持有份额(万)3.990.670.650.58
机构持有比例(%)0.191.330.000.00
个人持有比例(%)99.8198.67100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 12,326.04 35.07 21.87
金融债券 22,321.07 63.50 -57.75
其中：政策性金融债 22,321.07 63.50 -57.75
其他债券 515.35 1.47 --
合计 35,162.46 100.04 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190311 19进出11 60.00 6129.58 17.44
170303 17进出03 50.00 5276.76 15.01
230018 23附息国债18 40.00 4057.17 11.54
240002 24附息国债02 40.00 4021.95 11.44
019733 24国债02 32.00 3216.78 9.15

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 177.13
本期利润(万元) 162.31
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0121
期末基金资产净值(万元) 32,134.92
期末基金份额净值(元) 1.1727