近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.2662元 | 日增长率%： | 1.80 | 今年以来收益率%： | 2.52(排名:1/1) | 净值日期： | 04-16 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 平衡型 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开混合型FOF | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-11-21 | 资产净值(亿元)： | 1.27(2024-12-30) | 基金经理： | 李赫 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.96 | 2.34 | 0.80 | 2.52 | 2.63 | 6.55 | 6.14 | 26.62 |
| 上证指数 ②% | -4.26 | 1.18 | 3.50 | -2.14 | 6.80 | -3.11 | 2.15 | 23.71 |
| 同类平均 ③% | 0.96 | 2.34 | 0.80 | 2.52 | 2.63 | 6.55 | 6.14 | -- |
| ① — ② | 5.22 | 1.16 | -2.70 | 4.66 | -4.17 | 9.66 | 3.99 | 2.91 |
| ① — ③ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- |
| 同类排名 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.10 | 3.24 | 0.95 | 4.95 | 7.08 | -2.01 | -4.07 |
| 基准收益率②% | 0.95 | 4.66 | 0.05 | 0.06 | 5.78 | -2.72 | -7.64 |
| ① — ② | -3.05 | -1.42 | 0.90 | 4.89 | 1.30 | 0.71 | 3.57 |
| 业绩比较基准 | 中证开放式基金指数收益率*80%＋中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李赫 | 2021/06/08 | 3年10月15天 | 6.55 | 李赫，男，中国籍，7年证券从业经历，英国杜伦大学金融学博士研究生，具备基金从业资格。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员，2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司，现任FOF投资部基金经理。自2021年6月8日起，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年6月8日起，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月28日起，担任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月17日起，担任前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2788 | 3001 | 3604 | 5586 | |
| 户均持有份额(万) | 2.09 | 1.90 | 1.30 | 1.04 | |
| 机构持有比例(%) | 27.21 | 32.26 | 25.10 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 72.79 | 67.74 | 74.90 | 100.00 | |
| 基金名称 | 前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额（包含ETF和LOF，不包含QDII基金）、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额的资产不低于基金资产的80%，在每个开放期开始前十个工作日和结束后十个工作日以及开放期期间不受前述投资组合比例的限制。本基金股票型基金的投资占基金资产的比例为0%-30%，货币市场基金的投资比例不超过基金资产的5%。在开放期内，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型FOF，由于本基金主要投资于经中国证监会依法核准或注册的公开募集的基金份额，持有基金的预期风险和预期收益间接成为本基金的预期风险和预期收益。理论上，本基金的预期收益及预期风险水平高于债券型FOF和货币型FOF，低于股票型FOF。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--250万元 | 0.80% |
| 250--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 293.97 |
| 本期利润(万元) | -294.85 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0298 |
| 期末基金资产净值(万元) | 12,742.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.2351 |
