近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -0.10 | -1.69 | -0.82 | 0.59 | -4.07 | 2.46 | 10.53 |
基准收益率②% | -1.24 | -1.94 | -1.16 | 1.62 | -7.64 | 4.73 | 17.62 |
① — ② | 1.14 | 0.25 | 0.34 | -1.03 | 3.57 | -2.27 | -7.09 |
业绩比较基准 | 中证开放式基金指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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李赫 | 2021/06/08 | 2年9月19天 | 1.31 | 李赫,中国,博士研究生,2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员,2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司,现任FOF投资部基金经理。2021年06月8日任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。2021年06月8日任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)基金经理。2023年7月28日任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)基金经理。 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.15% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.20% |
50--250万元 | 0.80% |
250--500万元 | 0.40% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--1.0年 | 0.50% |
1.0年--2.0年 | 0.25% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -21.50 |
本期利润(万元) | 1.31 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0003 |
期末基金资产净值(万元) | 6,579.12 |
期末基金份额净值(元) | 1.1534 |