基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.78 -0.85 3.74 -0.73 3.83 7.59 -1.29
基准收益率②% -2.43 0.07 11.90 1.55 12.55 13.43 -6.52
① — ② 1.65 -0.92 -8.16 -2.28 -8.72 -5.84 5.23
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
王思岳 2026/04/07 1月4天 1.46 王思岳，男，中国籍，10年证券从业经历，纽约大学金融工程硕士研究生。2016年4月至2016年12月任景顺长城基金管理有限公司风险控制助理；2016年12月至2018年5月任景顺长城基金管理有限公司稽核助理。2018年5月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任投资部研究员，现任投资部基金经理。自2022年10月27日起，担任前海开源港股通股息率50强股票型证券投资基金的基金经理。自2025年12月23日起，担任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年1月28日起，担任前海开源恒生港股通科技主题交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任前海开源周期精选混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源盈鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
叶嘉 2021/08/12 2026/04/20 4年8月8天 11.52
曾健飞 2020/11/05 2021/12/28 1年1月23天 12.36
肖立强 2019/05/15 2020/11/05 1年5月21天 31.24
王霞 2017/03/21 2019/05/15 2年1月25天 10.92

前海开源盈鑫混合A前海开源盈鑫混合C基金总份额

前海开源盈鑫混合A前海开源盈鑫混合C合计情况
2025-122025-62024-122024-6
持有人户数(户)1048113011281213
户均持有份额(万)17.6417.3718.6818.75
机构持有比例(%)98.7997.6597.8997.75
个人持有比例(%)1.212.352.112.25

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 233.20 0.76 -- -4.04
制造业 10,647.37 34.72 -- -12.92
电力、热力、燃气及水生产和供应业 288.19 0.94 -- -1.31
建筑业 15.96 0.05 -- -1.60
批发和零售业 232.07 0.76 -- -0.75
交通运输、仓储和邮政业 261.69 0.85 -- -1.19
信息传输、软件和信息技术服务业 153.65 0.50 -- -4.10
金融业 3,299.89 10.76 -- 4.00
房地产业 351.25 1.15 -- -0.51
科学研究和技术服务业 450.45 1.47 -- -0.50
合计 15,933.72 51.96 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.94 1,363.00 4.45% 0.26 -6.46
002594 比亚迪 12.54 1,319.84 4.30% 0.34 -1.32
601166 兴业银行 70.00 1,317.40 4.30% -0.47 -4.39
000333 美的集团 12.98 991.02 3.23% -0.05 5.46
000858 五粮液 9.54 985.20 3.21% -0.06 -10.13
601318 中国平安 12.37 702.37 2.29% -0.45 2.10
000568 泸州老窖 5.26 550.62 1.80% -0.18 -5.53
600276 恒瑞医药 9.27 511.85 1.67% -0.12 -6.28
603259 药明康德 4.56 447.04 1.46% 新晋 2.16
600887 伊利股份 16.60 437.41 1.43% -0.10 7.27
合计 -- 154.06 8,625.75 28.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,511.33 4.93 --
金融债券 4,052.48 13.22 -3.23
合计 5,563.81 18.15 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2328026 23华夏银行06 20.00 2033.80 6.63
212380032 24浦发银行债01 20.00 2018.68 6.58
019792 25国债19 15.00 1511.33 4.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 111.39
本期利润(万元) -237.79
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0129
期末基金资产净值(万元) 30,445.66
期末基金份额净值(元) 1.6466