近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0737元 | 日增长率%： | 2.13 | 今年以来收益率%： | 15.91(排名:39/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 崔宸龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.46 | 2.36 | -4.67 | 1.05 | 3.94 | -14.85 | -14.91 | 44.54 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.98 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.32 | -4.47 | 2.71 | -5.13 | -14.70 | -21.69 | 30.56 |
| ① — ③ | 0.51 | 0.88 | -4.62 | -0.13 | -4.78 | -7.61 | -11.16 | -- |
| 同类排名 | 3846/8391 | 2789/8328 | 6149/8147 | 3167/8272 | 4610/7828 | 4863/6979 | 4450/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.67 | 0.39 | 2.22 | 1.00 | 6.42 | 0.89 | -5.70 |
| 基准收益率②% | 2.03 | 4.52 | 1.64 | 1.45 | 9.96 | 2.11 | -0.58 |
| ① — ② | 0.64 | -4.13 | 0.58 | -0.45 | -3.54 | -1.22 | -5.12 |
| 业绩比较基准 | 中证全债指数收益率*80%+中证500指数收益率*10%+恒生指数收益率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 史延 | 2020/07/20 | 4年9月3天 | 3.04 | 史延，女，中国籍，13年证券从业经历，北京航空航天大学金融学硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理。2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。自2019年5月15日起，担任前海开源鼎欣债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 田维 | 2024/01/09 | 1年3月14天 | 7.20 | 田维，男，中国籍，8年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理。自2020年7月9日起，担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日至2023年9月6日，担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 肖立强 | 2020/04/21 | 2020/07/20 | 2月29天 | -0.69 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1728 | 1810 | 1843 | 1973 | |
| 户均持有份额(万) | 0.53 | 1.88 | 0.48 | 0.46 | |
| 机构持有比例(%) | 71.61 | 19.39 | 75.10 | 72.76 | |
| 个人持有比例(%) | 28.39 | 80.61 | 24.90 | 27.24 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 15.90 | 0.91 | -- | -6.38 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.85 | 4.48 | -- | 3.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.33 | 0.19 | -- | -0.07 |
| 合计 | 97.08 | 5.58 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600900 | 长江电力 | 1.12 | 33.10 | 1.90% | 0.03 | 6.93 |
| 600674 | 川投能源 | 1.85 | 31.91 | 1.83% | 新晋 | 8.42 |
| 03988 | 中国银行 | 7.10 | 26.10 | 1.50% | 新晋 | -- |
| 01398 | 工商银行 | 5.30 | 25.57 | 1.47% | 0.68 | -- |
| 01288 | 农业银行 | 6.00 | 24.61 | 1.42% | 新晋 | -- |
| 00941 | 中国移动 | 0.25 | 17.73 | 1.02% | 新晋 | -- |
| 600025 | 华能水电 | 1.35 | 12.84 | 0.74% | 新晋 | 6.41 |
| 000807 | 云铝股份 | 0.69 | 9.34 | 0.54% | 新晋 | -16.38 |
| 000933 | 神火股份 | 0.20 | 3.38 | 0.19% | 新晋 | -14.61 |
| 601033 | 永兴股份 | 0.23 | 3.33 | 0.19% | 新晋 | 2.97 |
| 合计 | -- | 24.09 | 187.91 | 10.80% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 595.69 | 34.25 | -28.25 |
| 金融债券 | 316.80 | 18.22 | -- |
| 企业债券 | 103.51 | 5.95 | -- |
| 其他债券 | 411.04 | 23.63 | -- |
| 合计 | 1,427.04 | 82.05 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019740 | 24国债09 | 2.20 | 222.78 | 12.81 |
| 019755 | 24国债19 | 1.20 | 120.96 | 6.96 |
| 019758 | 24国债21 | 1.20 | 120.53 | 6.93 |
| 019749 | 24国债15 | 1.10 | 110.85 | 6.37 |
| 092280109 | 22中行二级资本债02B | 1.00 | 109.86 | 6.32 |
| 基金名称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-05-18 | 0.26 |
| 管理费率: | 0.60% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 31.10 |
| 本期利润(万元) | 18.13 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0177 |
| 期末基金资产净值(万元) | 963.26 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0449 |
