近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0737元 | 日增长率%： | 2.13 | 今年以来收益率%： | 15.91(排名:39/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 崔宸龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.46 | 2.36 | -4.67 | 1.05 | 3.94 | -14.85 | -14.91 | 44.54 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.98 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.32 | -4.47 | 2.71 | -5.13 | -14.70 | -21.69 | 30.56 |
| ① — ③ | 0.51 | 0.88 | -4.62 | -0.13 | -4.78 | -7.61 | -11.16 | -- |
| 同类排名 | 3846/8391 | 2789/8328 | 6149/8147 | 3167/8272 | 4610/7828 | 4863/6979 | 4450/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.28 | 10.27 | -5.68 | -9.35 | -5.98 | -20.37 | -22.36 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 11.60 | -0.90 | 2.94 | 13.43 | -6.52 | -14.45 |
| ① — ② | 0.08 | -1.33 | -4.78 | -12.29 | -19.41 | -13.85 | -7.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 崔宸龙 | 2020/10/27 | 4年5月27天 | 49.30 | 崔宸龙，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员，2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理。2020年7月20日任前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月24日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 437849 | 502440 | 572410 | 679920 | |
| 户均持有份额(万) | 0.47 | 0.47 | 0.46 | 0.43 | |
| 机构持有比例(%) | 2.08 | 1.82 | 1.61 | 1.50 | |
| 个人持有比例(%) | 97.92 | 98.18 | 98.39 | 98.50 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 16,612.21 | 3.59 | -- | -0.81 |
| 制造业 | 395,545.31 | 85.41 | -- | 39.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,329.89 | 0.50 | -- | -4.77 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,594.35 | 2.72 | -- | 1.19 |
| 合计 | 427,081.76 | 92.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600893 | 航发动力 | 1,073.08 | 44,479.00 | 9.60% | 2.59 | -8.93 |
| 600760 | 中航沈飞 | 876.48 | 44,454.99 | 9.60% | 4.39 | -0.31 |
| 600563 | 法拉电子 | 354.37 | 42,141.86 | 9.10% | 1.85 | -19.43 |
| 000768 | 中航西飞 | 1,408.55 | 39,777.51 | 8.59% | 1.53 | -7.25 |
| 002049 | 紫光国微 | 386.35 | 24,869.06 | 5.37% | 新晋 | 2.14 |
| 600765 | 中航重机 | 1,074.94 | 22,004.02 | 4.75% | 1.04 | -16.36 |
| 600547 | 山东黄金 | 734.08 | 16,612.21 | 3.59% | -0.58 | 29.40 |
| 002074 | 国轩高科 | 776.08 | 16,468.48 | 3.56% | 0.08 | -10.85 |
| 688208 | 道通科技 | 401.83 | 15,735.62 | 3.40% | 新晋 | -20.64 |
| 002801 | 微光股份 | 616.12 | 15,070.21 | 3.25% | 新晋 | -19.80 |
| 合计 | -- | 7,701.88 | 281,612.96 | 60.81% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,019.11 | 0.22 | -0.95 |
| 合计 | 1,019.11 | 0.22 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019733 | 24国债02 | 10.00 | 1019.11 | 0.22 |
| 基金名称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-05-18 | 0.26 |
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -50,008.88 |
| 本期利润(万元) | 30.52 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0001 |
| 期末基金资产净值(万元) | 419,543.18 |
| 期末基金份额净值(元) | 2.0543 |
