基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 14.80 7.32 -0.67 -0.11 -7.84 -15.98 -38.91
基准收益率②% 11.90 1.55 -1.03 -0.36 13.43 -6.52 -14.45
① — ② 2.90 5.77 0.36 0.25 -21.27 -9.46 -24.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁怡纯 2022/08/18 3年3月18天 -28.70 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆琦 2021/02/23 2022/08/18 1年5月23天 -2.09
王霞 2018/03/06 2021/02/23 2年11月17天 100.39
徐立平 2014/09/29 2018/03/16 3年5月17天 13.76

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 268.97 4.77 -- 2.93
采矿业 55.34 0.98 -- -4.53
制造业 3,558.32 63.06 -- 16.54
电力、热力、燃气及水生产和供应业 64.68 1.15 -- -0.58
建筑业 118.65 2.10 -- 0.62
批发和零售业 179.74 3.19 -- 2.15
交通运输、仓储和邮政业 99.90 1.77 -- -0.74
信息传输、软件和信息技术服务业 378.09 6.70 -- -0.09
金融业 91.89 1.63 -- -4.88
租赁和商务服务业 68.51 1.21 -- -0.34
科学研究和技术服务业 69.44 1.23 -- -0.47
文化、体育和娱乐业 263.46 4.67 -- 3.38
合计 5,216.99 92.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688012 中微公司 0.28 83.72 1.48% 新晋 -2.79
688019 安集科技 0.35 79.95 1.42% 新晋 4.93
002475 立讯精密 1.20 77.63 1.38% 新晋 -5.35
688037 芯源微 0.50 74.50 1.32% 新晋 8.86
300498 温氏股份 4.00 74.44 1.32% 新晋 -6.08
688981 中芯国际 0.52 72.87 1.29% 新晋 -4.65
600879 航天电子 6.20 72.35 1.28% 新晋 9.15
600961 株冶集团 4.40 71.41 1.27% 新晋 -0.95
603950 长源东谷 1.90 70.03 1.24% 新晋 -7.87
688202 美迪西 1.00 69.44 1.23% 新晋 -24.92
合计 -- 20.35 746.34 13.23% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 665.20
本期利润(万元) 738.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1409
期末基金资产净值(万元) 5,642.82
期末基金份额净值(元) 1.094