基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -4.81 0.82 14.80 7.32 23.38 -7.84 -15.98
基准收益率②% -2.43 0.07 11.90 1.55 12.55 13.43 -6.52
① — ② -2.38 0.75 2.90 5.77 10.83 -21.27 -9.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁怡纯 2022/08/18 3年8月24天 -14.39 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆琦 2021/02/23 2022/08/18 1年5月23天 -2.09
王霞 2018/03/06 2021/02/23 2年11月17天 100.39
徐立平 2014/09/29 2018/03/16 3年5月17天 13.76

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 41.41 0.89 -- -1.11
采矿业 180.86 3.90 -- -0.90
制造业 3,530.53 76.18 -- 28.54
批发和零售业 47.45 1.02 -- -0.49
交通运输、仓储和邮政业 130.63 2.82 -- 0.78
信息传输、软件和信息技术服务业 231.98 5.01 -- 0.41
科学研究和技术服务业 41.85 0.90 -- -1.07
合计 4,204.71 90.72 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603507 振江股份 2.60 109.98 2.37% 新晋 -7.71
000688 国城矿业 2.00 77.74 1.68% 新晋 11.16
002738 中矿资源 1.00 74.30 1.60% 新晋 14.23
300850 新强联 1.50 66.42 1.43% 新晋 1.85
603885 吉祥航空 5.50 65.95 1.42% 新晋 -4.39
001400 江顺科技 0.39 64.99 1.40% 新晋 29.00
601021 春秋航空 1.40 64.68 1.40% 新晋 1.58
001309 德明利 0.17 64.62 1.39% 新晋 33.52
688025 杰普特 0.30 64.05 1.38% 新晋 35.18
605111 新洁能 1.70 62.05 1.34% 新晋 15.82
合计 -- 16.56 714.78 15.41% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 192.89
本期利润(万元) -220.29
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0516
期末基金资产净值(万元) 4,634.67
期末基金份额净值(元) 1.05