基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.82 14.80 7.32 -0.67 -7.84 -15.98 -38.91
基准收益率②% 0.07 11.90 1.55 -1.03 13.43 -6.52 -14.45
① — ② 0.75 2.90 5.77 0.36 -21.27 -9.46 -24.46
业绩比较基准 沪深300指数收益率×70%＋中证全债指数收益率×30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
袁怡纯 2022/08/18 3年5月16天 -22.06 袁怡纯，女，中国籍，4年证券从业经历，多伦多大学金融风险管理硕士研究生，具备基金从业资格。2017年6月至2018年11月，任三菱UFJ银行市场风险部风险经理；2018年11月至2021年9月，任安大略省教师退休基金会金融分析师。2021年10月加盟前海开源基金管理有限公司，任公司基金经理。自2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陆琦 2021/02/23 2022/08/18 1年5月23天 -2.09
王霞 2018/03/06 2021/02/23 2年11月17天 100.39
徐立平 2014/09/29 2018/03/16 3年5月17天 13.76

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 31.20 0.65 -- -1.25
制造业 3,470.28 72.23 -- 24.93
电力、热力、燃气及水生产和供应业 61.75 1.29 -- -0.51
建筑业 31.40 0.65 -- -0.89
批发和零售业 60.41 1.26 -- 0.21
交通运输、仓储和邮政业 28.13 0.59 -- -2.16
住宿和餐饮业 129.76 2.70 -- 1.45
信息传输、软件和信息技术服务业 331.29 6.90 -- 1.64
金融业 213.72 4.45 -- -2.94
租赁和商务服务业 69.03 1.44 -- -0.24
文化、体育和娱乐业 53.41 1.11 -- -0.22
合计 4,480.38 93.27 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301225 恒勃股份 0.56 92.68 1.93% 新晋 -14.16
688333 铂力特 0.70 78.06 1.62% 新晋 -3.12
600118 中国卫星 0.82 77.86 1.62% 新晋 -3.91
300762 上海瀚讯 1.80 75.02 1.56% 新晋 -2.94
301005 超捷股份 0.48 74.53 1.55% 新晋 14.21
601888 中国中免 0.73 69.03 1.44% 新晋 -6.00
600879 航天电子 3.16 67.37 1.40% 0.12 19.81
688037 芯源微 0.45 66.83 1.39% 0.07 27.95
002050 三花智控 1.20 66.37 1.38% 新晋 -8.16
688519 南亚新材 0.82 66.31 1.38% 新晋 -3.37
合计 -- 10.72 734.06 15.27% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 2.20 0.05 --
合计 2.20 0.05 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118063 金05转债 0.02 2.20 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -8.74
本期利润(万元) 27.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.006
期末基金资产净值(万元) 4,804.77
期末基金份额净值(元) 1.103