基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% -7.25 20.73 1.32 2.49 8.22 -15.96 -29.70
基准收益率②% -1.81 9.85 2.30 4.44 15.65 -6.68 -8.89
① — ② -5.44 10.88 -0.98 -1.95 -7.43 -9.28 -20.81
业绩比较基准 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证全债指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
曲扬 2016/11/18 9年2月15天 92.45 曲扬，男，中国籍，16年证券从业经历，清华大学计算机科学与技术系博士。历任南方基金管理有限公司研究员、基金经理助理、南方全球精选基金经理，2009年11月至2013年1月担任南方基金香港子公司投资经理助理、投资经理，具有香港对冲基金和卢森堡公募基金管理经验。2014年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司副总经理、权益投资决策委员会主席、基金经理。2013年2月4日至2014年7月18日，担任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。自2015年12月8日起，担任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日，担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2015年5月8日起，担任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2015年9月10日起，担任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年11月18日起，担任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年4月19日起，担任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年5月4日起至2025年6月3日，担任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2019年12月5日，担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年12月5日，担任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2019年8月9日，担任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年12月5日，担任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2019年6月14日，担任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日至2020年5月14日，担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日，担任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2023年2月3日，担任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年8月7日，担任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2019年5月15日，担任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月4日至2019年8月7日，担任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2019年11月21日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年9月17日，担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2019年11月21日，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2021年1月8日起，担任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2021年10月26日起，担任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2018/09/26 2020/12/18 2年2月22天 99.41

更多>>(2025-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 6,938.10 15.69 -- 10.67
制造业 9,433.42 21.33 -- -25.97
电力、热力、燃气及水生产和供应业 53.37 0.12 -- -1.68
批发和零售业 2.67 0.01 -- -1.04
金融业 3,359.81 7.60 -- 0.21
科学研究和技术服务业 0.24 0.00 -- -1.66
合计 19,787.61 44.75 -- --

更多>>(2025-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600489 中金黄金 183.62 4,289.36 9.70% 0.43 42.06
300750 宁德时代 11.38 4,177.69 9.44% -0.48 -5.07
00700 腾讯控股 7.72 4,176.74 9.44% -0.39 --
09926 康方生物 40.37 4,120.50 9.32% -0.21 --
01810 小米集团-W 102.06 3,622.78 8.19% -0.86 --
601318 中国平安 49.12 3,359.81 7.60% 新晋 -3.58
600519 贵州茅台 2.22 3,055.41 6.91% 0.08 3.53
601899 紫金矿业 76.63 2,641.44 5.97% 新晋 6.09
02233 西部水泥 799.60 2,238.87 5.06% 0.92 --
09988 阿里巴巴-W 17.26 2,226.36 5.03% -4.90 --
合计 -- 1,289.98 33,908.96 76.66% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.20%
300--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 1,015.20
本期利润(万元) -3,584.58
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1292
期末基金资产净值(万元) 44,233.16
期末基金份额净值(元) 1.637