近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.17 | 1.38 | 0.11 | 2.20 | 6.40 | 8.65 | 68.44 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 73.90 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.11 | -1.48 | -0.18 | -2.67 | -5.19 | -6.82 | -5.46 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.07 | -0.49 | -0.09 | -0.62 | -0.56 | -0.89 | -- |
| 同类排名 | 1255/2391 | 1493/2371 | 1577/2268 | 1485/2354 | 1438/2075 | 1032/1722 | 905/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.56 | -0.89 | 8.16 | 3.61 | 8.22 | -15.96 | -29.70 |
| 基准收益率②% | -0.48 | 12.24 | 2.63 | 0.88 | 15.65 | -6.68 | -8.89 |
| ① — ② | -2.08 | -13.13 | 5.53 | 2.73 | -7.43 | -9.28 | -20.81 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*35%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*35%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 曲扬 | 2016/11/18 | 8年5月6天 | 65.45 | 曲扬先生，中国国籍，清华大学工学博士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有基金从业资格，香港证监会第4号牌照和第9号牌照。2008年7月加入南方基金，任研究部行业研究员。2009年10月，派驻南方基金香港子公司。南方东英资产管理有限公司工作，任基金经理助理兼行业研究员。2012年2月至2013年1月，任南方东英资产管理有限公司(香港)中国新平衡机会基金的基金经理。2013年2月4日至2014年7月18日任南方全球精选配置证券投资基金的基金经理。2015年4月28日至2017年12月13日任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。2015年5月8日任前海开源国家比较优势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年9月10日任前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年12月8日任前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年4月19日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月4日任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月30日至2019年12月5日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月4日至2019年12月5日任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2019年8月9日任前海开源鼎裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月18日任前海开源沪港深价值精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2019年6月14日任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月10日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月19日至2023年2月3日任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年12月13日至2019年12月5日任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月21日至2019年5月15日任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日至2019年8月7日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年7月4日任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2018年8月7日至2019年11月21日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日2020年09月17日任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年6月14日至2019年11月21日任前海开源裕和混合型证券投资基金基金经理。2021年1月8日任前海开源优质企业6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。2021年10月26日任前海开源聚利一年持有期混合型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陶曙斌 | 2018/09/26 | 2020/12/18 | 2年2月22天 | 99.41 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 53350 | 58183 | 64496 | 70800 | |
| 户均持有份额(万) | 0.76 | 0.71 | 0.76 | 0.70 | |
| 机构持有比例(%) | 5.11 | 0.00 | 9.81 | 5.25 | |
| 个人持有比例(%) | 94.89 | 100.00 | 90.19 | 94.75 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3,403.29 | 6.91 | -- | 2.51 |
| 制造业 | 18,475.08 | 37.51 | -- | -8.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2.19 | 0.00 | -- | -2.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9.19 | 0.02 | -- | -5.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -1.53 |
| 合计 | 21,890.86 | 44.44 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00883 | 中国海洋石油 | 276.80 | 4,900.99 | 9.95% | 0.72 | -- |
| 00700 | 腾讯控股 | 12.44 | 4,803.81 | 9.75% | 0.08 | -- |
| 600519 | 贵州茅台 | 3.12 | 4,753.66 | 9.65% | -0.34 | -1.48 |
| 00836 | 华润电力 | 270.00 | 4,720.58 | 9.58% | 0.50 | -- |
| 300750 | 宁德时代 | 17.59 | 4,677.69 | 9.50% | 0.20 | -7.11 |
| 00941 | 中国移动 | 58.25 | 4,131.94 | 8.39% | 0.34 | -- |
| 002155 | 湖南黄金 | 179.17 | 2,818.34 | 5.72% | -0.51 | -1.68 |
| 00762 | 中国联通 | 373.60 | 2,556.71 | 5.19% | 新晋 | -- |
| 300757 | 罗博特科 | 9.12 | 2,055.37 | 4.17% | 新晋 | -20.91 |
| 600285 | 羚锐制药 | 74.00 | 1,639.84 | 3.33% | 新晋 | 7.74 |
| 合计 | -- | 1,274.09 | 37,058.93 | 75.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 融通通瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000466)融通通瑞债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金还可投资于股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通一年目标触发式债券 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--300万元 | 1.20% |
| 300--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 481.16 |
| 本期利润(万元) | -1,444.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0398 |
| 期末基金资产净值(万元) | 49,257.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.408 |
