基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 17.33 2.22 -0.99 -1.52 17.32 -7.84 --
基准收益率②% 16.95 1.21 -1.13 -1.92 14.04 -10.79 --
① — ② 0.38 1.01 0.14 0.40 3.28 2.95 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁溥森 2020/08/12 5年3月23天 24.91 梁溥森，男，中国籍，11年证券从业经历，中山大学硕士研究生，具备基金从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任交易员、研究员，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日起，担任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。2020年5月14日起，担任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金的基金经理。自2020年5月25日起，担任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金的基金经理。2020年8月12日起，担任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起，担任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金的基金经理。自2020年12月18日起至2025年9月24日，担任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金的基金经理。自2024年2月29日起至2024年10月22日，代任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年7月7日起，担任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理。自2025年9月26日起，担任前海开源中证民企300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄玥 2022/04/29 2022/12/02 3年28天 -0.04

前海开源沪深300指数A前海开源沪深300指数C基金总份额

前海开源沪深300指数A前海开源沪深300指数C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)12405140321702118119
户均持有份额(万)1.110.840.130.15
机构持有比例(%)85.2175.822.080.78
个人持有比例(%)14.7924.1897.9299.22

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 66.09 0.08 -- -15.64
批发和零售业 13.66 0.02 -- -0.34
信息传输、软件和信息技术服务业 5.38 0.01 -- -5.09
科学研究和技术服务业 1.83 0.00 -- -0.59
合计 86.96 0.11 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688775 影石创新 0.06 15.16 0.02% 0.01 -5.09
301563 云汉芯城 0.11 12.43 0.02% 新晋 -20.64
301656 联合动力 0.46 11.58 0.01% 新晋 -9.90
001285 瑞立科密 0.14 8.54 0.01% 新晋 -7.30
688729 屹唐股份 0.31 7.19 0.01% 新晋 -9.02
合计 -- 1.08 54.90 0.07% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 7.68 3,086.56 3.79% 1.01 -3.39
600519 贵州茅台 1.83 2,644.67 3.25% -0.44 -0.17
601318 中国平安 31.27 1,723.25 2.12% -0.37 0.79
600036 招商银行 35.96 1,453.16 1.78% -0.59 5.10
601899 紫金矿业 47.87 1,409.18 1.73% 0.39 -1.84
300502 新易盛 2.92 1,068.05 1.31% 新晋 8.27
300308 中际旭创 2.61 1,054.41 1.29% 新晋 10.61
000333 美的集团 14.47 1,051.40 1.29% -0.18 8.09
300059 东方财富 37.19 1,008.61 1.24% 0.02 -12.94
600900 长江电力 36.00 980.98 1.20% -0.33 0.50
合计 -- 217.80 15,480.27 19.00% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 3,956.48 4.86 -1.15
合计 3,956.48 4.86 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 28.10 2827.82 3.47
019766 25国债01 11.20 1128.66 1.39

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 879.00
本期利润(万元) 4,340.04
加权平均基金份额本期利润(元) 0.251
期末基金资产净值(万元) 28,478.40
期末基金份额净值(元) 1.6509