近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-03-06 | 资产净值(亿元)： | 30.48(2018-11-08) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.53 | -0.45 | -1.45 | -1.01 | -1.78 | -22.81 | -34.71 | 29.82 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 40.40 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.49 | -2.49 | -1.25 | 0.65 | -10.85 | -22.66 | -41.49 | -10.58 |
| ① — ③ | 0.44 | -1.92 | -1.40 | -2.19 | -10.49 | -15.56 | -30.96 | -- |
| 同类排名 | 3912/8391 | 5735/8328 | 4857/8147 | 5475/8272 | 6631/7828 | 6007/6979 | 5732/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.52 | 16.95 | -0.90 | 2.79 | 17.32 | -7.84 | -- |
| 基准收益率②% | -1.92 | 15.25 | -2.03 | 2.96 | 14.04 | -10.79 | -- |
| ① — ② | 0.40 | 1.70 | 1.13 | -0.17 | 3.28 | 2.95 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁溥森 | 2020/08/12 | 4年8月11天 | 4.03 | 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄玥 | 2022/04/29 | 2022/12/02 | 3年28天 | -0.04 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14032 | 17021 | 18119 | 1032 | |
| 户均持有份额(万) | 0.84 | 0.13 | 0.15 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | 75.82 | 2.08 | 0.78 | 5.98 | |
| 个人持有比例(%) | 24.18 | 97.92 | 99.22 | 94.02 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 102.93 | 0.14 | -- | -16.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3.19 | 0.00 | -- | -0.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17.29 | 0.02 | -- | -3.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 1.11 | 0.00 | -- | -0.67 |
| 合计 | 124.52 | 0.16 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600732 | 爱旭股份 | 5.25 | 57.83 | 0.08% | 新晋 | -22.40 |
| 301626 | 苏州天脉 | 0.10 | 6.30 | 0.01% | 新晋 | -20.25 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.01 | 4.99 | 0.01% | 0.00 | 8.83 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.08 | 4.51 | 0.01% | 0.01 | -4.26 |
| 688449 | 联芸科技 | 0.14 | 4.14 | 0.01% | 新晋 | -17.25 |
| 合计 | -- | 5.58 | 77.77 | 0.12% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 2.17 | 3,301.75 | 4.38% | -0.45 | -1.68 |
| 300750 | 宁德时代 | 8.94 | 2,377.51 | 3.15% | 0.22 | -8.17 |
| 601318 | 中国平安 | 37.12 | 1,954.33 | 2.59% | -0.11 | -2.38 |
| 600036 | 招商银行 | 41.02 | 1,612.10 | 2.14% | 0.09 | -6.10 |
| 000333 | 美的集团 | 16.86 | 1,268.22 | 1.68% | 0.04 | -4.83 |
| 600900 | 长江电力 | 42.18 | 1,246.39 | 1.65% | 0.03 | 6.93 |
| 300059 | 东方财富 | 43.54 | 1,124.22 | 1.49% | 新晋 | -11.50 |
| 600030 | 中信证券 | 33.65 | 981.58 | 1.30% | 新晋 | -7.54 |
| 601166 | 兴业银行 | 50.15 | 960.87 | 1.27% | -0.36 | -2.84 |
| 000858 | 五粮液 | 6.69 | 936.88 | 1.24% | -0.14 | -3.45 |
| 合计 | -- | 282.32 | 15,763.85 | 20.89% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 3,513.83 | 4.66 | 1.07 |
| 合计 | 3,513.83 | 4.66 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019749 | 24国债15 | 20.80 | 2096.14 | 2.78 |
| 019740 | 24国债09 | 14.00 | 1417.69 | 1.88 |
| 基金名称 | 前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 交通银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会准予上市的股票）、债券（包括国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、中期票据、可转换债券等）、资产支持证券、权证、货币市场工具、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 本基金参与股指期货交易，应符合法律法规规定和基金合同约定的投资限制并遵守相关期货交易所的业务规则。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于 货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2018-11-06 | 0.37 |
| 2018-10-17 | 0.03 |
| 2018-06-26 | 0.05 |
| 2017-10-30 | 0.18 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -151.08 |
| 本期利润(万元) | -471.39 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0411 |
| 期末基金资产净值(万元) | 16,460.06 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.3901 |
