基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% 2.79 -6.33 -2.25 -3.59 -7.84 -- --
基准收益率②% 2.96 -6.65 -3.77 -4.88 -10.79 -- --
① — ② -0.17 0.32 1.52 1.29 2.95 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁溥森 2020/08/12 3年8月13天 -6.18 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄玥 2022/04/29 2022/12/02 3年28天 -0.04

前海开源沪深300指数A前海开源沪深300指数C基金总份额

前海开源沪深300指数A前海开源沪深300指数C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)181191032905597
户均持有份额(万)0.150.951.760.60
机构持有比例(%)0.785.9866.141.85
个人持有比例(%)99.2294.0233.8698.15

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 36.98 0.09 -- -16.72
交通运输、仓储和邮政业 0.55 0.00 -- -0.60
信息传输、软件和信息技术服务业 0.60 0.00 -- -2.78
租赁和商务服务业 0.31 0.00 -- -0.40
科学研究和技术服务业 1.58 0.00 -- -0.48
水利、环境和公共设施管理业 0.66 0.00 -- -0.19
合计 40.68 0.09 -- --
指数投资(点击展开)

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
301587 C中瑞 0.31 6.64 0.02% 新晋 36.92
001389 广合科技 0.22 3.87 0.01% 新晋 196.46
301508 中机认检 0.04 1.58 0.00% 新晋 17.11
301536 星宸科技 0.05 1.54 0.00% 新晋 110.18
688709 成都华微 0.07 1.40 0.00% 新晋 -11.20
合计 -- 0.69 15.03 0.03% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.33 2,258.90 5.37% -0.22 -0.54
300750 宁德时代 5.60 1,064.52 2.53% 0.26 1.54
601318 中国平安 22.81 930.84 2.21% -0.12 0.00
600036 招商银行 26.28 846.23 2.01% 0.14 7.13
000333 美的集团 10.49 673.68 1.60% 0.15 8.32
601166 兴业银行 40.55 639.87 1.52% 0.21 -2.31
000858 五粮液 4.14 635.55 1.51% 0.03 -3.00
601899 紫金矿业 35.01 588.80 1.40% 0.26 13.89
600900 长江电力 20.74 517.03 1.23% 0.00 2.94
600276 恒瑞医药 9.52 437.69 1.04% -0.06 -4.95
合计 -- 176.47 8,593.11 20.42% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,619.57 3.85 0.14
合计 1,619.57 3.85 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 14.00 1415.68 3.36
019703 23国债10 2.00 203.89 0.48

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -87.33
本期利润(万元) 147.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0507
期末基金资产净值(万元) 3,862.20
期末基金份额净值(元) 1.5378