基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -18.02 -3.41 -18.55 0.12 4.45 -17.07 -2.84
基准收益率②% 1.76 -3.90 -2.86 -3.43 -6.84 -12.80 -3.50
① — ② -19.78 0.49 -15.69 3.55 11.29 -4.27 0.66
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*30%+恒生指数收益率*20%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 2,266.568 偏高 1355/1898 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.837 中 1148/1898 -- -- --
下行风险 下行风险说明 15.797 偏高 1601/1898 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 3.586 低 1748/1898 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 830,305,020,427,750,019.000 低 1751/1898 -- -- --
金牛评级 ★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
魏淳 2021/09/28 2年6月27天 -21.84 魏淳，女，中国籍，9年证券从业经历，香港中文大学金融学硕士研究生、北京理工大学信号与信息处理硕士研究生。2006年至2011年任职中兴通讯股份有限公司，2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司投资部基金经理。历任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。2019年1月9日任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2023年3月10日任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年7月23日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日至2021年06月3日任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月1日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年07月29日至2022年10月27日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
刘博源 2023/06/09 10月16天 -40.36 刘博源(BO YUAN LIU)先生:硕士研究生,加拿大国籍,2017年7月至2019年8月任国金证券股份有限公司项目助理,2022年4月加盟前海开源基金管理有限公司,任公司基金经理。自2023年6月9日，担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
吴国清 2017/05/12 2021/09/28 4年4月16天 40.82
史程 2017/12/13 2019/10/28 1年10月15天 -2.65
丁骏 2017/05/18 2019/05/30 2年12天 4.51

更多>>(2024-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 10,201.70 67.58 -- 21.40
信息传输、软件和信息技术服务业 2,223.32 14.73 -- 9.88
租赁和商务服务业 420.13 2.78 -- 1.79
文化、体育和娱乐业 273.60 1.81 -- -0.51
合计 13,118.75 86.90 -- --

更多>>(2024-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002273 水晶光电 99.78 1,514.66 10.03% 3.66 -15.26
002139 拓邦股份 93.56 855.14 5.66% 1.29 6.96
688127 蓝特光学 39.32 828.86 5.49% 0.50 -8.09
002402 和而泰 63.23 801.76 5.31% 新晋 -12.59
600707 彩虹股份 107.07 786.96 5.21% 新晋 1.40
000100 TCL科技 167.80 783.63 5.19% 新晋 7.95
688798 艾为电子 14.43 763.72 5.06% 1.54 -2.60
600552 凯盛科技 52.20 682.25 4.52% 新晋 -13.86
00700 腾讯控股 2.39 658.23 4.36% 新晋 --
002241 歌尔股份 38.63 617.31 4.09% -1.35 -15.01
合计 -- 678.41 8,292.52 54.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -2,037.51
本期利润(万元) -3,135.87
加权平均基金份额本期利润(元) -0.2367
期末基金资产净值(万元) 15,095.33
期末基金份额净值(元) 1.1421