基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 3.58 -0.73 -0.22 1.59 8.76 4.48 -19.46
基准收益率②% 3.45 2.38 1.52 1.19 11.59 -0.11 -2.94
① — ② 0.13 -3.11 -1.74 0.40 -2.83 4.59 -16.52
业绩比较基准 中证全债指数收益率*70%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
章俊 2021/12/28 3年11月7天 -2.83 章俊，中国，硕士研究生，已取得基金从业资格。2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员，2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理，2011年5月至过往从业经历2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官，2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监，2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司，任权益投资本部事业部负责人。2021年3月13日任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月12日任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年8月8日至2024年4月24日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年4月24日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年7月19日任前海开源可转债债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
曾健飞 2020/11/25 2021/12/28 1年1月3天 3.73
吴彦 2019/10/18 2021/12/28 2年2月10天 16.57
范洁 2019/07/02 2020/11/25 1年4月23天 18.21
曲扬 2018/08/07 2019/11/21 1年3月14天 16.26
刘静 2018/08/07 2019/10/18 1年2月11天 10.32

前海开源裕瑞混合A前海开源裕瑞混合C基金总份额

前海开源裕瑞混合A前海开源裕瑞混合C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)421493645425
户均持有份额(万)3.513.482.984.76
机构持有比例(%)0.300.260.230.22
个人持有比例(%)99.7099.7499.7799.78

更多>>(2025-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 239.60 14.27 -- -32.25
合计 239.60 14.27 -- --

更多>>(2025-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
09858 优然牧业 45.40 136.78 8.14% 4.62 --
000869 张裕A 3.73 80.83 4.81% 新晋 -1.64
01117 现代牧业 61.10 73.63 4.38% 1.39 --
600993 马应龙 2.67 70.62 4.20% 新晋 -1.34
002568 百润股份 1.93 49.76 2.96% 新晋 -8.88
300910 瑞丰新材 0.65 34.45 2.05% -0.92 3.70
300037 新宙邦 0.06 3.20 0.19% -4.61 -1.86
603067 振华股份 0.04 0.74 0.04% -0.97 8.22
合计 -- 115.58 450.01 26.77% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,204.59 71.72 10.67
合计 1,204.59 71.72 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019742 24特国01 8.50 915.65 54.52
019766 25国债01 1.60 161.24 9.60
019776 25特国02 0.60 56.96 3.39
019758 24国债21 0.50 50.62 3.01
019773 25国债08 0.20 20.13 1.20

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 106.63
本期利润(万元) 63.21
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0438
期末基金资产净值(万元) 1,628.37
期末基金份额净值(元) 1.1906