基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 --年 --年
净值增长率①% 6.87 11.64 16.09 2.48 37.99 -- --
基准收益率②% 0.48 2.47 5.63 3.34 13.64 -- --
① — ② 6.39 9.17 10.46 -0.86 24.35 -- --
业绩比较基准 中证国有企业综合指数收益率×50%+中证香港内地国有企业指数收益率×30%+银行人民币活期存款利率(税后)×20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
田维 2024/12/06 1年5月6天 53.13 田维，男，中国籍，9年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2016年7月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理，公司投资副总监。自2020年7月9日起，担任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日至2023年9月6日，担任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年2月17日起，担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起至2025年10月15日，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年12月6日起，担任前海开源国企精选混合型发起式证券投资基金的基金经理。自2025年1月3日起，担任前海开源优选领航股票型发起式证券投资基金的基金经理。自2026年4月7日起，担任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2026年4月9日起，担任前海开源安和债券型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

前海开源国企精选混合A前海开源国企精选混合C基金总份额

前海开源国企精选混合A前海开源国企精选混合C合计情况
2025-122025-6----
持有人户数(户)423436----
户均持有份额(万)3.083.29----
机构持有比例(%)76.8176.54----
个人持有比例(%)23.1923.46----

更多>>(2026-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 546.53 6.73 -- 1.93
制造业 73.47 0.90 -- -46.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,572.43 19.36 -- 17.11
金融业 833.93 10.27 -- 3.51
合计 3,026.36 37.26 -- --

更多>>(2026-03-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600900 长江电力 23.34 631.11 7.77% 新晋 2.24
00883 中国海洋石油 25.40 627.95 7.73% -0.19 --
00941 中国移动 8.85 618.49 7.61% -0.87 --
600674 川投能源 38.35 571.03 7.03% 新晋 4.29
600036 招商银行 11.69 459.65 5.66% 0.84 -3.25
002128 电投能源 13.22 397.53 4.89% 新晋 -1.29
01209 华润万象生活 9.42 391.25 4.82% 新晋 --
600886 国投电力 26.15 370.28 4.56% 新晋 1.05
02601 中国太保 11.14 313.57 3.86% -1.33 --
02099 中国黄金国际 2.24 299.04 3.68% -0.91 --
601601 中国太保 3.36 124.62 1.53% -1.70 -3.27
合计 -- 173.16 4,804.52 59.14% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 208.30
本期利润(万元) 128.60
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0899
期末基金资产净值(万元) 2,169.67
期末基金份额净值(元) 1.4757