近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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| 单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
| 投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
| 三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: | ||||||
| 2026年一季度 | 2025年四季度 | 2025年三季度 | 2025年二季度 | 2025年 | 2024年 | 2023年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.48 | -2.68 | 45.42 | 0.30 | 44.33 | 7.67 | -27.80 |
| 基准收益率②% | -2.43 | 0.07 | 11.90 | 1.55 | 12.55 | 13.43 | -6.52 |
| ① — ② | 2.91 | -2.75 | 33.52 | -1.25 | 31.78 | -5.76 | -21.28 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 杨德龙 | 2021/03/18 | 5年1月24天 | 21.61 | 杨德龙,男,中国籍,19年证券从业经历,日内瓦大学博士、北京大学硕士。具有基金从业资格。2006年加入南方基金,曾任研究部高级行业研究员、首席策略分析师,基金经理。2016年3月加入前海开源基金管理有限公司,现任前海开源基金管理有限公司首席经济学家、基金经理。具备基金从业资格。自2010年8月27日至2013年4月21日,担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,自2010年8月27日至2013年4月21日,担任中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2011年9月16日至2016年3月4日,担任上证380交易型开放式指数证券投资基金的基金经理,自2011年9月20日至2016年3月4日,担任南方上证380交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2013年3月15日至2016年3月4日,担任南方策略优化混合型证券投资基金的基金经理,自2013年4月22日至2013年5月16日,担任南方沪深300指数证券投资基金的基金经理,自2013年5月16日至2016年3月4日,担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金经理,自2013年4月22日至2016年3月4日,担任南方沪深300交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2014年12月23日至2016年3月4日,担任南方恒生交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2019年5月9日至2021年2月2日,担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2019年5月9日至2021年2月2日,担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金(FOF)的基金经理。自2019年11月13日至2021年2月2日,担任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)的基金经理。自2021年3月18日起,担任前海开源清洁能源主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年5月7日起,担任前海开源深圳特区精选股票型证券投资基金的基金经理。自2021年7月9日起,担任前海开源优质龙头6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。2021年11月18日起,担任前海开源沪港深聚瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年11月18日起,担任前海开源沪港深龙头精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月27日起,担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年9月16日起,担任前海开源中证A500指数增强型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邱杰 | 2015/06/16 | 2021/03/18 | 5年9月2天 | 120.31 |
| 2025-12 | 2025-6 | 2024-12 | 2024-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 20684 | 24501 | 26702 | 28620 | |
| 户均持有份额(万) | 1.27 | 1.36 | 1.40 | 1.40 | |
| 机构持有比例(%) | 9.00 | 7.10 | 6.32 | 6.17 | |
| 个人持有比例(%) | 91.00 | 92.90 | 93.68 | 93.83 |
| 行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 54,994.44 | 83.47 | -- | 35.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,452.00 | 2.20 | -- | -0.05 |
| 合计 | 56,446.44 | 85.67 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 14.94 | 6,001.40 | 9.11% | 0.83 | 6.60 |
| 300035 | 中科电气 | 244.54 | 5,345.71 | 8.11% | 0.25 | -9.61 |
| 002850 | 科达利 | 29.83 | 5,339.25 | 8.10% | 0.99 | 12.23 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 80.05 | 4,981.50 | 7.56% | -0.39 | 1.12 |
| 600111 | 北方稀土 | 98.87 | 4,714.12 | 7.16% | 0.28 | 5.73 |
| 002594 | 比亚迪 | 44.32 | 4,664.56 | 7.08% | 0.99 | -1.72 |
| 601012 | 隆基绿能 | 245.79 | 4,311.10 | 6.54% | -0.21 | -4.49 |
| 002709 | 天赐材料 | 83.04 | 3,819.84 | 5.80% | -0.01 | 25.60 |
| 002625 | 光启技术 | 96.24 | 3,693.69 | 5.61% | 新晋 | 6.56 |
| 002202 | 金风科技 | 130.35 | 3,428.20 | 5.20% | 新晋 | 18.30 |
| 合计 | -- | 1,067.97 | 46,299.37 | 70.27% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 中期票据 | 2,002.56 | 3.04 | 0.18 |
| 合计 | 2,002.56 | 3.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 102583043 | 25南电MTN012 | 20.00 | 2002.56 | 3.04 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% (客户维护费35.00%) | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益(万元) | 2,025.38 |
| 本期利润(万元) | 304.16 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0121 |
| 期末基金资产净值(万元) | 46,973.94 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.894 |