近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开可转混合债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-07-24 | 资产净值(亿元)： | 2.38(2021-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.03 | -5.65 | -4.88 | -3.62 | 5.39 | -25.85 | -24.77 | -29.83 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 22.08 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 0.01 | -7.69 | -4.68 | -1.96 | -3.68 | -25.70 | -31.55 | -51.91 |
| ① — ③ | 0.94 | -7.12 | -4.83 | -4.81 | -3.32 | -18.61 | -21.02 | -- |
| 同类排名 | 3513/8391 | 7613/8328 | 6236/8147 | 7021/8272 | 4013/7828 | 6336/6979 | 5287/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.36 | -0.47 | 1.72 | 0.44 | 4.08 | 4.20 | -5.60 |
| 基准收益率②% | 1.71 | 1.95 | 1.22 | 1.26 | 6.28 | 0.64 | -1.27 |
| ① — ② | 0.65 | -2.42 | 0.50 | -0.82 | -2.20 | 3.56 | -4.33 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 李炳智 | 2018/09/26 | 6年6月27天 | 19.32 | 李炳智，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学本科学位，上海财经大学工商管理硕士学位。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员，2016年5月末加入前海开源基金管理有限公司，现任固收综合团队基金经理。2017年2月17日至2018年3月7日，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。自2017年1月25日起，担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2019年6月12日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年5月15日，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月29日，担任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2024年10月11日，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2023年7月11日，担任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日至2020年9月1日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起至2024年7月19日，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任前海开源丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年11月18日，担任前海开源鼎康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月8日起，担任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 418 | 581 | 489 | 165 | |
| 户均持有份额(万) | 58.63 | 26.09 | 0.98 | 1.91 | |
| 机构持有比例(%) | 30.45 | 19.03 | 0.00 | 95.48 | |
| 个人持有比例(%) | 69.55 | 80.97 | 100.00 | 4.52 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 2,222.43 | 2.56 | -6.08 |
| 金融债券 | 42,225.39 | 48.64 | 10.24 |
| 其中：政策性金融债 | 19,658.11 | 22.64 | 6.89 |
| 企业债券 | 4,142.32 | 4.77 | -0.04 |
| 可转换债券 | 7,021.91 | 8.09 | 2.38 |
| 中期票据 | 33,120.83 | 38.15 | -35.08 |
| 其他债券 | 4,515.25 | 5.20 | -- |
| 同业存单 | 3,177.35 | 3.66 | 0.73 |
| 合计 | 96,425.47 | 111.07 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 242380021 | 23建行永续债02 | 70.00 | 7440.75 | 8.57 |
| 242400005 | 24农行永续债01 | 70.00 | 7389.00 | 8.51 |
| 240430 | 24农发30 | 60.00 | 6198.33 | 7.14 |
| 210316 | 21进出16 | 50.00 | 5216.46 | 6.01 |
| 220403 | 22农发03 | 40.00 | 4095.64 | 4.72 |
| 基金名称 | 银华岁盈定期开放债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 银华基金管理股份有限公司 |
| 托管银行 | 招商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、公开发行的次级债券、地方政府债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换公司债券（含分离交易的可转换公司债券的纯债部分）、可交换债券、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单和国债期货以及法律法规或中国证监会允许本基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 本基金不直接从二级市场买入股票、权证等权益类资产，也不参与一级市场的新股申购或增发新股。因可转换公司债券与可交换债券转股所得的股票、因所持股票所派发的权证以及因投资可分离交易可转债而产生的权证，本基金将在其可交易之日起的10个交易日内卖出。 本基金投资组合比例为：债券投资占基金资产的比例不低于80%，但在每次开放期开始前一个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；在开放期内，每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，本基金持有的现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。在封闭期内，本基金不受上述5%的限制，但每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金。其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险、预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 010-58163000 |
| 传真 | 010-58163090 |
| 网址 | www.yhfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.80% |
| 100--300万元 | 0.50% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月--半年 | 0.10% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -17.23 |
| 本期利润(万元) | 640.58 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 25,755.97 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.051 |
