近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 6.47 | -0.81 | 1.44 | 6.56 | 7.96 | -4.69 | -1.50 |
基准收益率②% | 6.54 | -0.25 | 1.60 | 6.64 | 8.88 | -3.64 | 2.20 |
① — ② | -0.07 | -0.56 | -0.16 | -0.08 | -0.92 | -1.05 | -3.70 |
业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*90%+人民币活期存款税后利率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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梁溥森 | 2020/05/25 | 3年10月2天 | 23.76 | 梁溥森,中国,研究生、硕士,取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。 |
孔芳 | 2021/06/03 | 2年9月24天 | 25.57 | 孔芳,中国,本科,已取得基金从业资格。2010年7月至2020年11月任职于中衍期货有限公司,历任研究员、产品经理、投资经理、投资咨询部主管等职务,2020年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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谢屹 | 2020/05/14 | 2021/06/03 | 1年20天 | -2.02 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 0.60% |
100--300万元 | 0.40% |
300--500万元 | 0.20% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.10% |
1.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 393.49 |
本期利润(万元) | 819.88 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0863 |
期末基金资产净值(万元) | 7,658.05 |
期末基金份额净值(元) | 1.1569 |