单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 6.47 -0.81 1.44 6.56 7.96 -4.69 -1.50
基准收益率②% 6.54 -0.25 1.60 6.64 8.88 -3.64 2.20
① — ② -0.07 -0.56 -0.16 -0.08 -0.92 -1.05 -3.70
业绩比较基准 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*90%+人民币活期存款税后利率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁溥森 2020/05/25 3年10月2天 23.76 梁溥森,中国,研究生、硕士,取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计,2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。
孔芳 2021/06/03 2年9月24天 25.57 孔芳,中国,本科,已取得基金从业资格。2010年7月至2020年11月任职于中衍期货有限公司,历任研究员、产品经理、投资经理、投资咨询部主管等职务,2020年11月加盟前海开源基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
谢屹 2020/05/14 2021/06/03 1年20天 -2.02

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-12-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 351.83 4.59 3.02
合计 351.83 4.59 --

(2023-12-31)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019709 23国债16 3.50 351.83 4.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1.0年0.10%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 393.49
本期利润(万元) 819.88
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0863
期末基金资产净值(万元) 7,658.05
期末基金份额净值(元) 1.1569