近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.8396元 | 日增长率%： | -3.77 | 今年以来收益率%： | 27.19(排名:23/1410) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 商品型联接基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2020-05-13 | 资产净值(亿元)： | 1.59(2024-12-30) | 基金经理： | 梁溥森 孔芳 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 10.98 | 21.56 | 24.23 | 27.19 | 41.67 | 69.80 | 82.26 | 83.96 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.74 |
| 同类平均 ③% | -3.93 | 2.16 | -0.62 | -0.02 | 15.94 | -1.29 | 5.41 | -- |
| ① — ② | 13.02 | 19.52 | 24.43 | 28.85 | 32.60 | 69.95 | 75.48 | 70.22 |
| ① — ③ | 14.91 | 19.40 | 24.85 | 27.21 | 25.74 | 71.09 | 76.86 | -- |
| 同类排名 | 22/1482 | 38/1428 | 14/1222 | 23/1410 | 75/1024 | 10/690 | 11/518 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.81 | 7.76 | 3.30 | 9.24 | 25.02 | 14.15 | 7.96 |
| 基准收益率②% | 2.98 | 7.42 | 3.84 | 8.97 | 25.19 | 15.13 | 8.88 |
| ① — ② | -0.17 | 0.34 | -0.54 | 0.27 | -0.17 | -0.98 | -0.92 |
| 业绩比较基准 | 上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*90%+人民币活期存款税后利率*10% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 梁溥森 | 2020/05/25 | 4年10月29天 | 92.30 | 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。 |
| 孔芳 | 2021/06/03 | 3年10月20天 | 95.11 | 孔芳，中国，本科，已取得基金从业资格。2010年7月至2020年11月任职于中衍期货有限公司，历任研究员、产品经理、投资经理、投资咨询部主管等职务，2020年11月加盟前海开源基金管理有限公司，现任量化投资部基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2021年06月3日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谢屹 | 2020/05/14 | 2021/06/03 | 1年20天 | -2.02 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 252417 | 251856 | 263516 | 229423 | |
| 户均持有份额(万) | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | |
| 机构持有比例(%) | 22.69 | 33.90 | 36.20 | 51.26 | |
| 个人持有比例(%) | 77.31 | 66.10 | 63.80 | 48.74 |
| 基金名称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (021740)前海开源黄金ETF联接C |
| 联接对象 | (159812)前海开源黄金ETF |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于目标ETF基金份额以及上海黄金交易所挂盘交易的黄金现货合约等黄金品种。此外，本基金还可以投资于债券、债券回购、资产支持证券、银行存款、货币市场工具等固定收益品种以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资于目标ETF的资产不低于基金资产净值的90%，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金是目标ETF的联接基金，目标ETF为黄金ETF，因此本基金的预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.60% |
| 100--300万元 | 0.40% |
| 300--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1.0年 | 0.10% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 690.33 |
| 本期利润(万元) | 420.68 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0387 |
| 期末基金资产净值(万元) | 15,857.35 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4463 |
