基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 2.50 1.23 -0.31 2.35 3.89 -2.17 -5.22
基准收益率②% 0.32 1.12 -1.17 1.88 6.13 0.71 -1.78
① — ② 2.18 0.11 0.86 0.47 -2.24 -2.88 -3.44
业绩比较基准 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
刘宏 2025/10/15 1月21天 -0.96 刘宏，男，中国籍，10年证券从业经历，北京大学金融学硕士研究生。2015年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。具备基金从业资格。2021年3月12日起，担任前海开源周期优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月12日起，担任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年4月22日起，担任前海开源股息率100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任前海开源大安全核心精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年10月15日起，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。
史延 2024/01/09 1年10月27天 9.53 史延，女，中国籍，13年证券从业经历，北京航空航天大学金融学硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理。2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。自2019年5月15日起，担任前海开源鼎欣债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
田维 2024/01/09 2025/10/15 1年9月6天 10.59
陆琦 2021/06/24 2024/01/09 2年6月15天 -2.62
曾健飞 2019/08/09 2022/08/08 2年11月30天 22.13
谢屹 2016/07/19 2019/08/09 3年21天 8.90

前海开源鼎安债券A前海开源鼎安债券C基金总份额

前海开源鼎安债券A前海开源鼎安债券C合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)598714907756
户均持有份额(万)2.343.161.031.90
机构持有比例(%)35.190.000.000.00
个人持有比例(%)64.81100.00100.00100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 225.42 3.89 -- 2.47
制造业 430.91 7.45 -- -0.90
电力、热力、燃气及水生产和供应业 37.61 0.65 -- 0.09
信息传输、软件和信息技术服务业 98.58 1.70 -- 0.49
金融业 316.14 5.46 -- 3.81
合计 1,108.66 19.15 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601899 紫金矿业 4.17 122.76 2.12% 0.92 2.19
002532 天山铝业 9.30 107.79 1.86% 0.68 -2.65
601318 中国平安 1.85 101.95 1.76% 新晋 0.30
002602 世纪华通 4.76 98.58 1.70% 新晋 -6.29
601601 中国太保 2.33 81.83 1.41% 新晋 0.09
000807 云铝股份 3.23 66.54 1.15% 新晋 9.91
603993 洛阳钼业 4.14 65.00 1.12% 新晋 9.22
000333 美的集团 0.81 58.85 1.02% -0.10 9.16
000933 神火股份 2.87 57.43 0.99% 新晋 -1.41
601166 兴业银行 2.79 55.38 0.96% 新晋 1.39
合计 -- 36.25 816.11 14.09% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 376.00 6.50 -17.35
金融债券 2,873.29 49.65 4.96
其中：政策性金融债 2,159.39 37.31 1.10
企业债券 704.74 12.18 -3.35
可转换债券 1.70 0.03 --
其他债券 800.58 13.83 4.19
合计 4,756.31 82.19 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
092202005 22国开行二级资本债01A 7.00 730.76 12.63
210316 21进出16 7.00 714.50 12.35
092403004 24进出口行二级资本债01A 7.00 714.13 12.34
199092 24福建债46 5.00 502.12 8.68
242464 25兴杭01 4.00 405.97 7.01

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--300万元0.50%
300--500万元0.20%
500万元以上0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--半年0.10%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 25.82
本期利润(万元) 29.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0327
期末基金资产净值(万元) 902.42
期末基金份额净值(元) 1.354