基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -2.62 -4.76 -7.36 0.74 -13.45 -20.40 4.41
基准收益率②% -2.26 -4.67 -7.93 0.67 -13.64 -22.14 -1.00
① — ② -0.36 -0.09 0.57 0.07 0.19 1.74 5.41
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
梁溥森 2020/12/18 3年4月4天 -36.11 梁溥森，中国，研究生、硕士，取得的其他相关从业资格。2014年至2015年任职招商基金基金核算部基金会计，2015年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日任前海开源中证500等权重交易型开放式指数证券投资基金基金经理。2020年5月14日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月25日任前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。2020年8月12日任前海开源沪深300指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603392 万泰生物 1.09 81.93 1.37% 新晋 -11.07
001269 欧晶科技 1.39 74.19 1.24% 新晋 -16.42
300761 立华股份 3.36 70.42 1.18% 新晋 -1.24
002100 天康生物 7.92 69.46 1.16% 新晋 -20.51
000895 双汇发展 2.56 68.43 1.14% 0.07 -3.72
600873 梅花生物 6.93 66.18 1.11% 0.01 3.58
603477 巨星农牧 1.75 65.57 1.10% 新晋 -10.21
000963 华东医药 1.58 65.51 1.09% 新晋 -4.36
002714 牧原股份 1.58 64.90 1.08% 新晋 1.75
002252 上海莱士 8.10 64.80 1.08% 新晋 -3.12
合计 -- 36.26 691.39 11.55% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 170.89 2.86 -1.17
合计 170.89 2.86 --

(2023-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019709 23国债16 1.70 170.89 2.86

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.20%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -336.29
本期利润(万元) -164.89
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0208
期末基金资产净值(万元) 5,983.02
期末基金份额净值(元) 0.7619