基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% -0.15 -3.24 9.92 3.53 10.00 -6.85 -13.45
基准收益率②% -0.17 -3.44 10.01 2.83 9.44 -7.13 -13.64
① — ② 0.02 0.20 -0.09 0.70 0.56 0.28 0.19
业绩比较基准 中证健康产业指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
周双志 2026/04/07 1月4天 4.33 周双志，男，中国籍，3年证券从业经历，新加坡国立大学硕士。2022年7月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2026年4月1日起，担任前海开源MSCI中国A股指数型证券投资基金的基金经理。2026年4月7日任前海开源中证健康产业指数型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
梁溥森 2020/12/18 2026/04/07 5年3月20天 -26.42

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积极投资
行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
指数投资(点击展开)

更多>>(2026-03-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603588 高能环境 10.08 150.71 2.03% 0.84 -9.13
001267 汇绿生态 3.46 130.65 1.76% 0.61 41.95
003035 南网能源 15.33 114.98 1.55% 新晋 4.69
600299 安迪苏 7.77 101.24 1.36% 新晋 -10.94
002001 新和成 2.79 96.30 1.30% 新晋 -11.82
301500 飞南资源 4.60 88.60 1.19% 新晋 24.48
603568 伟明环保 3.42 85.89 1.16% 0.01 -17.27
000930 中粮科技 12.49 84.31 1.14% 新晋 -13.45
300347 泰格医药 1.56 83.79 1.13% -0.04 -11.68
603259 药明康德 0.85 83.16 1.12% 新晋 0.36
合计 -- 62.35 1,019.63 13.74% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2026-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 101.33 1.36 -1.32
合计 101.33 1.36 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 1.00 101.33 1.36

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.20%
50--250万元0.80%
250--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--3年0.20%
3年以上0
赎回：场内收费 费率
7天以下1.50%
7天以上0.50%
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 28.70
本期利润(万元) -9.68
加权平均基金份额本期利润(元) -0.001
期末基金资产净值(万元) 7,426.13
期末基金份额净值(元) 0.7795