基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 24.81 0.43 -4.93 -0.61 -6.88 -16.65 -45.79
基准收益率②% 13.88 1.46 -1.08 -0.91 13.90 -8.15 -16.88
① — ② 10.93 -1.03 -3.85 0.30 -20.78 -8.50 -28.91
业绩比较基准 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
覃璇 2023/10/13 2年1月22天 3.40 覃璇，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生。历任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师，北京京北方科技软件工程师，2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员，2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日至2023年7月28日任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年5月7日至2023年7月28日任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年02月2日至2023年7月28日任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月13日任前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
肖立强 2019/05/30 2023/10/13 4年4月14天 -0.90
赵雪芹 2017/12/22 2019/05/30 1年5月8天 -21.54

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,762.44 64.31 -- 6.31
电力、热力、燃气及水生产和供应业 559.12 9.56 -- 7.48
交通运输、仓储和邮政业 1,041.37 17.80 -- 13.67
水利、环境和公共设施管理业 149.24 2.55 -- 1.39
合计 5,512.17 94.22 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000685 中山公用 45.20 559.12 9.56% 新晋 -3.55
002851 麦格米特 6.73 521.37 8.91% 新晋 -9.56
601872 招商轮船 56.27 499.68 8.54% 0.25 -5.51
600026 中远海能 40.33 488.80 8.35% 0.64 -12.26
688800 瑞可达 6.40 480.74 8.22% 新晋 -8.73
002463 沪电股份 5.94 436.41 7.46% 新晋 0.73
603228 景旺电子 6.69 421.27 7.20% 新晋 -12.97
002938 鹏鼎控股 5.58 312.87 5.35% 新晋 -4.49
002158 汉钟精机 11.86 305.04 5.21% 新晋 -9.50
300870 欧陆通 1.39 299.55 5.12% 新晋 -1.29
合计 -- 186.39 4,324.85 73.92% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 40.50 0.69 0.08
合计 40.50 0.69 --

(2025-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019758 24国债21 0.40 40.50 0.69

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--250万元1.00%
250--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 783.57
本期利润(万元) 1,201.57
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1666
期末基金资产净值(万元) 5,850.87
期末基金份额净值(元) 0.8372