近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.645元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -8.19(排名:932/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 覃璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.38 | -3.25 | -7.80 | -8.19 | -1.51 | -31.05 | -40.94 | -35.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -0.12 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | -0.34 | -5.29 | -7.60 | -6.53 | -10.58 | -30.90 | -47.72 | -35.38 |
| ① — ③ | 1.06 | -6.05 | -7.62 | -10.11 | -12.76 | -21.07 | -37.94 | -- |
| 同类排名 | 326/980 | 814/977 | 791/947 | 932/967 | 755/903 | 757/803 | 700/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.61 | 8.99 | -3.35 | -11.06 | -6.88 | -16.65 | -45.79 |
| 基准收益率②% | -0.91 | 13.09 | -1.31 | 3.00 | 13.90 | -8.15 | -16.88 |
| ① — ② | 0.30 | -4.10 | -2.04 | -14.06 | -20.78 | -8.50 | -28.91 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 覃璇 | 2023/10/13 | 1年6月10天 | -16.86 | 覃璇，男，中国籍，12年证券从业经历，北京大学工商管理硕士研究生。历任中国银行软件中心信贷业务部软件工程师，北京京北方科技软件工程师，2011年至2015年任职南方基金管理有限公司交易管理部交易员，2015年12月加盟前海开源基金管理有限公司，现任权益投资本部基金经理。2020年5月7日至2023年7月28日任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）基金经理。2020年5月7日至2023年7月28日任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）基金经理。2021年02月2日至2023年7月28日任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）基金经理。2023年10月13日任前海开源价值策略股票型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 3375 | 3771 | 4272 | 3947 | |
| 户均持有份额(万) | 1.64 | 1.49 | 1.47 | 0.95 | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | 21.86 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 78.14 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 505.21 | 9.28 | -- | 2.97 |
| 制造业 | 1,036.61 | 19.04 | -- | -39.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,731.85 | 31.81 | -- | 27.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 568.10 | 10.43 | -- | 7.53 |
| 金融业 | 1,126.27 | 20.68 | -- | 10.38 |
| 合计 | 4,968.04 | 91.24 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 17.12 | 505.21 | 9.28% | 新晋 | -4.37 |
| 601919 | 中远海控 | 29.52 | 457.56 | 8.40% | 3.71 | -0.71 |
| 600900 | 长江电力 | 11.98 | 354.01 | 6.50% | 新晋 | 6.93 |
| 601229 | 上海银行 | 30.01 | 274.59 | 5.04% | 新晋 | 13.67 |
| 003816 | 中国广核 | 66.45 | 274.44 | 5.04% | 新晋 | -0.90 |
| 601009 | 南京银行 | 25.21 | 268.49 | 4.93% | 新晋 | 1.94 |
| 000001 | 平安银行 | 22.61 | 264.54 | 4.86% | 新晋 | -3.46 |
| 601825 | 沪农商行 | 31.01 | 263.90 | 4.85% | 新晋 | 5.11 |
| 600674 | 川投能源 | 15.17 | 261.68 | 4.81% | 新晋 | 8.42 |
| 600236 | 桂冠电力 | 38.34 | 260.71 | 4.79% | 新晋 | -2.12 |
| 合计 | -- | 287.42 | 3,185.13 | 58.50% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 30.13 | 0.55 | -- |
| 合计 | 30.13 | 0.55 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 0.30 | 30.13 | 0.55 |
| 基金名称 | 前海开源价值策略股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。 本基金所指的"价值策略"是指通过研究公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态，在A股市场中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司。即本基金将通过自上而下的方式结合宏观经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售收入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司价值，寻找公司价值相对低估的企业进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--250万元 | 1.00% |
| 250--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年--2.0年 | 0.25% |
| 2.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -83.04 |
| 本期利润(万元) | 7.47 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0013 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,445.03 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7025 |
