基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -1.67 -6.35 -2.02 3.78 -6.36 -29.83 -11.26
基准收益率②% -3.07 -4.47 -5.43 2.80 -9.97 -11.26 -10.18
① — ② 1.40 -1.88 3.41 0.98 3.61 -18.57 -1.08
业绩比较基准 恒生指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
崔宸龙 2020/07/20 3年8月28天 -31.16 崔宸龙，男，中国，研究生、博士，已取得基金从业资格。曾任深圳市前海安康投资发展有限公司研究部研究员，2017年8月加盟前海开源基金管理有限公司，曾任权益投资本部研究员，现任权益投资本部基金经理。2020年7月20日任前海开源公用事业行业股票型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深非周期性行业股票型证券投资基金基金经理。2020年10月27日任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月24日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年11月18日任前海开源新兴产业混合型证券投资基金基金经理。2023年1月13日任前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王霞 2020/07/20 2022/10/27 2年3月7天 -25.15
史程 2019/03/13 2020/07/20 1年4月7天 27.04

前海沪港深非周期股票A前海沪港深非周期股票C基金总份额

前海沪港深非周期股票A前海沪港深非周期股票C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)2520286831573367
户均持有份额(万)1.121.050.900.84
机构持有比例(%)1.000.940.991.00
个人持有比例(%)99.0099.0699.0199.00

更多>>(2023-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 545.63 11.62 -3.87 -49.62
信息传输、软件和信息技术服务业 172.27 3.67 -0.28 -2.98
合计 717.90 15.29 -4.15 --

更多>>(2023-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600201 生物股份 36.70 395.26 8.41% 1.60 -0.34
00956 新天绿色能源 146.60 377.30 8.03% 0.33 --
00981 中芯国际 16.25 292.46 6.23% 0.33 --
02380 中国电力 103.20 268.41 5.71% 0.39 --
02162 康诺亚-B 6.00 266.97 5.68% -1.68 --
01521 方达控股 111.80 235.05 5.00% 0.89 --
01071 华电国际电力股份 69.80 219.49 4.67% -3.20 --
01209 华润万象生活 8.48 214.02 4.56% 新晋 --
01811 中广核新能源 109.80 200.00 4.26% -0.93 --
01024 快手-W 3.63 174.18 3.71% 新晋 --
合计 -- 612.26 2,643.14 56.26% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -73.97
本期利润(万元) -46.36
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0162
期末基金资产净值(万元) 2,634.23
期末基金份额净值(元) 0.9355