近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | |
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净值增长率①% | 10.15 | -7.32 | 2.43 | -7.06 | -13.41 | -12.10 | 2.39 |
基准收益率②% | 2.94 | -4.51 | -2.53 | -3.02 | -6.52 | -14.45 | -1.72 |
① — ② | 7.21 | -2.81 | 4.96 | -4.04 | -6.89 | 2.35 | 4.11 |
业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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魏淳 | 2021/06/01 | 2年10月24天 | -11.30 | 魏淳,女,中国籍,9年证券从业经历,香港中文大学金融学硕士研究生、北京理工大学信号与信息处理硕士研究生。2006年至2011年任职中兴通讯股份有限公司,2013年6月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司投资部基金经理。历任前海开源基金管理有限公司研究部研究员。2019年1月9日任前海开源沪港深新硬件主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年5月15日至2023年3月10日任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月12日至2020年7月23日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年5月11日至2021年06月3日任前海开源新经济灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月16日任前海开源人工智能主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年06月1日任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年07月29日至2022年10月27日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年09月28日任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年11月16日任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年5月19日任前海开源高端装备制造灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
王可三 | 2023/03/10 | 1年1月15天 | 3.95 | 王可三,男,中国籍,4年证券从业经历,硕士研究生。2018年8月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。自2023年3月10日,担任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | ||
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持有人户数(户) | 1661 | 1596 | 1663 | 695 | |
户均持有份额(万) | 1.08 | 1.35 | 1.66 | 0.22 | |
机构持有比例(%) | 52.52 | 43.68 | 50.86 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 47.48 | 56.32 | 49.14 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 59.81 | 1.16 | -- | -5.39 |
交通运输、仓储和邮政业 | 79.80 | 1.55 | -- | -0.91 |
合计 | 139.61 | 2.71 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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00883 | 中国海洋石油 | 29.40 | 482.94 | 9.36% | 0.49 | -- |
01138 | 中远海能 | 63.60 | 467.59 | 9.07% | 0.46 | -- |
00857 | 中国石油股份 | 73.20 | 443.94 | 8.61% | 1.61 | -- |
01088 | 中国神华 | 12.70 | 354.03 | 6.86% | -0.57 | -- |
00598 | 中国外运 | 89.20 | 308.90 | 5.99% | 1.90 | -- |
01928 | 金沙中国有限公司 | 12.72 | 254.27 | 4.93% | 0.02 | -- |
01898 | 中煤能源 | 32.20 | 222.43 | 4.31% | 0.09 | -- |
02282 | 美高梅中国 | 15.88 | 188.30 | 3.65% | -0.43 | -- |
01024 | 快手-W | 4.11 | 182.76 | 3.54% | 新晋 | -- |
01919 | 中远海控 | 19.00 | 141.76 | 2.75% | 0.10 | -- |
601919 | 中远海控 | 7.71 | 79.80 | 1.55% | 0.76 | 8.77 |
601088 | 中国神华 | 1.53 | 59.81 | 1.16% | -1.02 | 4.79 |
合计 | -- | 361.25 | 3,186.53 | 61.78% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.60% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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50万元以下 | 1.50% |
50--250万元 | 1.00% |
250--500万元 | 0.60% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--半年 | 0.50% |
半年--2.0年 | 0.05% |
2.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -6.70 |
本期利润(万元) | 174.40 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0992 |
期末基金资产净值(万元) | 1,841.00 |
期末基金份额净值(元) | 1.074 |