基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 22.42 7.17 6.51 -2.82 6.16 -4.05 -7.74
基准收益率②% 8.04 1.62 0.51 0.95 5.78 -2.72 -7.64
① — ② 14.38 5.55 6.00 -3.77 0.38 -1.33 -0.10
业绩比较基准 中证开放式基金指数收益率*80%+中证全债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李赫 2021/06/08 4年5月26天 36.17 李赫，男，中国籍，7年证券从业经历，英国杜伦大学金融学博士研究生，具备基金从业资格。2018年4月至2019年8月任中国银行国际金融研究所研究员，2019年9月加盟前海开源基金管理有限公司，现任FOF投资部基金经理。自2021年6月8日起，担任前海开源裕泽定期开放混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2021年6月8日起，担任前海开源裕源混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2023年7月28日起，担任前海开源康颐平衡养老目标三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年4月17日起，担任前海开源康悦稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。自2025年11月14日起，担任前海开源裕泰3个月持有期混合型基金中基金（FOF）的基金经理。
刘田 2024/12/20 11月15天 37.60 刘田女士:中国国籍,清华大学硕士。2014年6月至2018年2月任职于鹏华基金管理有限公司;2018年3月加盟前海开源基金管理有限公司,现任公司基金经理。2024年12月20日起担任前海开源裕源混合型基金中基金(FOF)基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
覃璇 2020/05/07 2023/07/28 3年2月21天 15.92
杨德龙 2019/05/09 2021/02/02 1年8月24天 51.38
苏辛 2018/05/16 2020/06/17 2年1月1天 46.01
陈志峰 2018/05/16 2019/06/24 1年1月8天 21.81

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年--2.0年0.25%
2.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -138.59
本期利润(万元) 2,848.07
加权平均基金份额本期利润(元) 0.4264
期末基金资产净值(万元) 16,818.40
期末基金份额净值(元) 2.3167