基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.32 0.32 0.37 0.38 1.94 2.15 1.98
基准收益率②% 0.35 0.35 0.34 0.34 1.37 1.37 1.37
① — ② -0.03 -0.02 0.03 0.05 0.56 0.78 0.61
业绩比较基准 同期7天通知存款利率（税后）

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
张艳琳 2024/11/29 1年3月18天 1.82 张艳琳，女，中国籍，8年证券从业经历，上海财经大学硕士研究生。2016年1月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。自2024年11月29日起，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。
吴彦 2026/02/10 1月7天 0.12 吴彦，女，中国籍，13年证券从业经历，北京大学英汉笔译硕士研究生，2012年至2014年任财达证券固定收益部债券研究员，2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司固定收益本部基金经理、固定收益投资决策委员会成员。自2019年7月15日起至2020年10月23日，担任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月18日至2021年12月28日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日至2023年12月29日，担任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2026年1月15日起，担任前海开源润和债券型证券投资基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。自2026年2月10日起，担任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
林悦 2018/12/25 2026/02/10 7年1月16天 16.15
刘静 2018/03/07 2019/10/28 1年7月21天 5.33
李炳智 2017/02/17 2018/03/07 1年18天 4.23

前海聚财宝货币A前海聚财宝货币B基金总份额

前海聚财宝货币A前海聚财宝货币B合计情况
2025-62024-122024-62023-12
持有人户数(户)879791955665609308381069
户均持有份额(万)0.710.770.690.73
机构持有比例(%)0.470.330.180.85
个人持有比例(%)99.5399.6799.8299.15

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2025-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 33,331.54 1.88 -1.09
金融债券 192,597.42 10.85 3.53
其中：政策性金融债 67,058.15 3.78 1.44
短期融资券 122,472.65 6.90 -0.89
中期票据 42,605.55 2.40 -0.05
同业存单 1,082,641.37 61.01 11.71
合计 1,473,648.53 83.04 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
112503121 25农业银行CD121 300.00 29868.02 1.68
112502087 25工商银行CD087 250.00 24928.09 1.40
112584485 25哈尔滨银行CD226 200.00 19969.21 1.13
112503098 25农业银行CD098 200.00 19931.20 1.12
112504034 25中国银行CD034 200.00 19928.45 1.12
112503327 25农业银行CD327 200.00 19927.78 1.12
112505263 25建设银行CD263 200.00 19922.03 1.12
112512058 25北京银行CD058 200.00 19906.42 1.12
112504071 25中国银行CD071 200.00 19893.93 1.12
112503146 25农业银行CD146 200.00 19882.92 1.12

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: 0.18%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,362.83
本期利润(万元) 2,362.83
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 764,928.05
期末基金份额净值(元) --