近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.7053元 | 日增长率%： | 0.70 | 今年以来收益率%： | 0.26(排名:4064/8272) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 长期持有期封闭式混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2021-10-25 | 资产净值(亿元)： | 0.20(2024-12-30) | 基金经理： | 曲扬 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.04 | 3.59 | -3.31 | 0.74 | 16.55 | 2.00 | -1.30 | -4.87 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 7.37 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -5.00 | 1.55 | -3.11 | 2.40 | 7.48 | 2.15 | -8.08 | -12.24 |
| ① — ③ | -4.07 | 2.12 | -3.26 | -0.44 | 7.84 | 9.24 | 2.45 | -- |
| 同类排名 | 7324/8391 | 2181/8328 | 5637/8147 | 3442/8272 | 1548/7828 | 1903/6979 | 2806/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -10.30 | 7.84 | -1.62 | -17.12 | -21.13 | -21.60 | -37.31 |
| 基准收益率②% | -8.88 | 15.96 | -6.85 | -12.50 | -13.87 | -12.50 | -17.65 |
| ① — ② | -1.42 | -8.12 | 5.23 | -4.62 | -7.26 | -9.10 | -19.66 |
| 业绩比较基准 | 中证公共卫生主题指数收益率*50%+恒生医疗保健指数收益率*30%+银行活期存款利率（税后）*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 范洁 | 2021/03/25 | 4年29天 | -64.05 | 范洁，中国国籍，香港科技大学、北京协和医学院（清华大学医学部）硕士研究生，多年证券从业年限，具有基金从业资格。2013年11月至2014年7月先后任职于浙商资产管理有限公司、川财证券有限责任公司，2014年7月25日加入前海开源基金管理有限公司，曾任投资经理、研究员、基金经理助理。2017年9月5日至2021年10月11日任前海开源沪港深优势精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年2月9日任前海开源医疗健康灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年5月15日至2019年12月10日任前海开源丰鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月2日至2020年10月12日任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月2日至2020年11月25日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2019年12月10日任前海开源中药研究精选股票型发起式证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2022年03月24日任前海开源沪港深大消费主题精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年7月20日任前海开源沪港深智慧生活优选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年3月25日任前海开源公共卫生主题精选股票型证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄智然 | 2023/03/10 | 2024/07/19 | 1年4月9天 | -37.04 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 8267 | 9188 | 10133 | 11275 | |
| 户均持有份额(万) | 1.76 | 1.77 | 1.78 | 1.57 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5,997.94 | 53.37 | -- | -5.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,165.29 | 10.37 | -- | 8.28 |
| 卫生和社会工作 | 346.62 | 3.08 | -- | 0.64 |
| 合计 | 7,509.85 | 66.82 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603259 | 药明康德 | 17.17 | 945.04 | 8.41% | 新晋 | -18.65 |
| 600285 | 羚锐制药 | 42.08 | 932.49 | 8.30% | 3.37 | 10.43 |
| 000423 | 东阿阿胶 | 14.36 | 900.66 | 8.01% | 新晋 | 6.66 |
| 000999 | 华润三九 | 16.50 | 731.61 | 6.51% | 新晋 | 6.98 |
| 01801 | 信达生物 | 19.40 | 657.53 | 5.85% | 新晋 | -- |
| 09926 | 康方生物 | 11.60 | 652.04 | 5.80% | 0.10 | -- |
| 688235 | 百济神州 | 3.97 | 639.10 | 5.69% | 0.44 | 11.30 |
| 688271 | 联影医疗 | 4.57 | 577.29 | 5.14% | 新晋 | -1.63 |
| 02268 | 药明合联 | 19.60 | 556.31 | 4.95% | 新晋 | -- |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 1.45 | 369.75 | 3.29% | 新晋 | -8.80 |
| 合计 | -- | 150.70 | 6,961.82 | 61.95% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 前海开源沪港深新机遇灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (017929)前海开源沪港深新机遇混合C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票（以下简称"港股通标的股票"）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券等）、资产支持证券、同业存单、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资占基金资产的比例为0-95%（其中投资于国内依法发行上市的股票的比例占基金资产的0-95%，投资于港股通标的股票的比例占基金资产的0-95%）；持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%；本基金每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中高风险收益的投资品种，其预期风险和预期收益水平高于货币型基金、债券型基金，低于股票型基金。本基金为跨境证券投资的基金，主要投资于中国大陆A股市场和法律法规或监管机构允许投资的特定范围内的港股市场。除了需要承担与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险之外，本基金还面临汇率风险、流动性风险、香港市场风险等港股投资所面临的特别投资风险。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-12-04 | 1.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.40% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--3月 | 0.50% |
| 3月--半年 | 0.25% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 228.35 |
| 本期利润(万元) | -518.57 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0355 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4,512.10 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.3109 |
