近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 1.0725元 | 日增长率%： | -0.03 | 今年以来收益率%： | 0.20(排名:65/460) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 普通指数债券基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-08-27 | 资产净值(亿元)： | 0.35(2024-12-30) | 基金经理： | 吴彦 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.39 | 0.28 | 1.15 | 0.20 | 1.15 | 3.40 | 5.16 | 11.01 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 28.25 |
| 同类平均 ③% | 0.62 | 0.10 | 2.10 | -0.04 | 3.61 | 8.14 | 10.72 | -- |
| ① — ② | -0.76 | 0.22 | -1.70 | -0.09 | -3.71 | -8.20 | -10.31 | -17.24 |
| ① — ③ | -0.23 | 0.18 | -0.94 | 0.24 | -2.46 | -4.74 | -5.56 | -- |
| 同类排名 | 356/477 | 85/472 | 387/431 | 65/460 | 361/364 | 273/274 | 245/247 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.23 | 0.40 | 0.49 | 0.58 | 1.72 | 2.16 | 1.53 |
| 基准收益率②% | 0.97 | -0.50 | -0.13 | -0.17 | 0.16 | -0.77 | -1.03 |
| ① — ② | -0.74 | 0.90 | 0.62 | 0.75 | 1.56 | 2.93 | 2.56 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴彦 | 2024/10/11 | 6月12天 | 1.42 | 吴彦，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学英汉笔译硕士研究生，2012年至2014年任财达证券固定收益部债券研究员，2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司固定收益本部基金经理。自2019年7月15日起至2020年10月23日，担任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月18日至2021年12月28日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日至2023年12月29日，担任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 330 | 338 | 718 | 292 | |
| 户均持有份额(万) | 9.97 | 2.77 | 0.55 | 16.59 | |
| 机构持有比例(%) | 92.91 | 0.00 | 0.00 | 99.51 | |
| 个人持有比例(%) | 7.09 | 100.00 | 100.00 | 0.49 |
| 基金名称 | 前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(007765)前海开源中债1-3年国开债指数A (022253)前海开源中债1-3年国开债指数D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，为更好实现投资目标，还可以投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的政策性金融债、债券回购、银行存款（包括协议存款、同业存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%，其中标的指数成份券和备选成份券的比例不低于本基金非现金基金资产的80%；每个交易日终现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如法律法规或监管机构变更上述投资品种的比例限制，在履行适当程序后，以变更后的比例为准，本基金的投资比例会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券，具有与标的指数相似的风险收益特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2022-02-22 | 0.10 |
| 2020-11-24 | 0.03 |
| 2020-06-02 | 0.10 |
| 2020-02-17 | 0.12 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.38 |
| 本期利润(万元) | 1.26 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0038 |
| 期末基金资产净值(万元) | 3,521.55 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0704 |
