近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0737元 | 日增长率%： | 2.13 | 今年以来收益率%： | 15.91(排名:39/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 中盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 主题主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2019-03-12 | 资产净值(亿元)： | 0.22(2024-12-30) | 基金经理： | 崔宸龙 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.46 | 2.36 | -4.67 | 1.05 | 3.94 | -14.85 | -14.91 | 44.54 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 13.98 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.19 | 8.71 | -7.24 | -3.75 | -- |
| ① — ② | -0.42 | 0.32 | -4.47 | 2.71 | -5.13 | -14.70 | -21.69 | 30.56 |
| ① — ③ | 0.51 | 0.88 | -4.62 | -0.13 | -4.78 | -7.61 | -11.16 | -- |
| 同类排名 | 3846/8391 | 2789/8328 | 6149/8147 | 3167/8272 | 4610/7828 | 4863/6979 | 4450/5961 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.70 | 0.29 | 1.49 | 1.00 | 4.55 | 4.20 | 1.34 |
| 基准收益率②% | 2.23 | 0.26 | 1.06 | 1.35 | 4.98 | 2.06 | 0.51 |
| ① — ② | -0.53 | 0.03 | 0.43 | -0.35 | -0.43 | 2.14 | 0.83 |
| 业绩比较基准 | 中债综合指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 刘静 | 2018/08/16 | 6年8月7天 | 20.68 | 刘静，女，中国籍，24年证券从业经历，经济学硕士。历任长盛基金管理有限公司债券高级交易员、基金经理助理，现任前海开源基金管理有限公司董事总经理。2006年11月25日至2011年2月15日，担任长盛货币市场基金的基金经理。2008年10月8日至2011年2月15日，担任长盛积极配置债券型证券投资基金的基金经理。2008年8月11日至2011年2月15日，担任长盛全债指数增强型债券投资基金的基金经理。自2015年1月14日起，担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。自2015年9月29日起至2024年11月29日，担任前海开源现金增利货币市场基金的基金经理。2016年11月28日至2021年3月12日，担任前海开源祥和债券型证券投资基金的基金经理。2016年7月15日至2019年7月20日，担任前海开源恒泽保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月30日至2018年4月9日，担任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2017年4月12日至2019年6月14日，担任前海开源裕和定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2017年6月12日至2019年8月21日，担任前海开源尊享货币市场基金的基金经理。2017年9月5日至2018年8月7日，担任前海开源沪港深裕瑞定期开放混合型证券投资基金的基金经理。2018年1月24日至2019年5月15日，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年3月15日起，担任前海开源乾盛定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2018年3月6日至2020年10月23日，担任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。2018年3月7日至2019年10月28日，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。自2018年8月16日起，担任前海开源鼎欣债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月7日至2019年10月18日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月14日至2020年10月12日，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。2019年7月20日至2021年2月23日，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 史延 | 2019/05/15 | 5年11月8天 | 21.66 | 史延，女，中国籍，13年证券从业经历，北京航空航天大学金融学硕士研究生。历任东方金诚国际信用评估有限公司中小企业部分析师、联合资信评估有限公司工商企业部分析师、众安在线财产保险股份有限公司阿里事业部产品经理。2016年6月加盟前海开源基金管理有限公司，历任固定收益部研究员，现任前海开源基金管理有限公司固定收益本部基金经理。自2019年5月15日起，担任前海开源鼎欣债券型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任前海开源弘丰债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2024年1月9日起，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2024年10月28日起，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1084 | 1106 | 1049 | 1159 | |
| 户均持有份额(万) | 5.52 | 0.84 | 1.13 | 1.25 | |
| 机构持有比例(%) | 14.49 | 0.00 | 0.00 | 63.99 | |
| 个人持有比例(%) | 85.51 | 100.00 | 100.00 | 36.01 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 301.31 | 1.23 | 0.57 |
| 金融债券 | 18,233.00 | 74.57 | 10.57 |
| 其中：政策性金融债 | 7,832.47 | 32.03 | -3.56 |
| 短期融资券 | 1,012.24 | 4.14 | 1.50 |
| 中期票据 | 7,255.81 | 29.68 | 8.63 |
| 其他债券 | 415.37 | 1.70 | -- |
| 同业存单 | 794.34 | 3.25 | 1.18 |
| 合计 | 28,012.06 | 114.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 09230205 | 23国开行二级资本债01A | 30.00 | 3177.60 | 13.00 |
| 092303005 | 23口行二级资本债02A | 30.00 | 3128.53 | 12.80 |
| 312410008 | 24交行TLAC非资本债01(BC) | 20.00 | 2024.24 | 8.28 |
| 232400013 | 24渤海银行二级资本债01 | 11.00 | 1134.23 | 4.64 |
| 232380076 | 23建行二级资本债03A | 10.00 | 1059.33 | 4.33 |
| 基金名称 | 前海开源黄金交易型开放式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括黄金现货合约（包括现货实盘合约、现货延期交收合约等）、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金投资于黄金现货合约的资产比例不低于基金资产的90%，其他金融工具的投资比例依照法律法规或监管机构的规定执行。 本基金主要投资的黄金现货实盘合约为AU99.99、AU99.95。本基金主要投资的黄金现货延期交收合约为AU（T+D）。基金管理人对本基金主要投资的黄金现货合约可以根据市场流动性情况的变化或其他情况进行调整，此调整无须召开持有人大会。本基金可从事黄金现货租赁业务。 |
| 风险收益特征 | 本基金主要投资对象为黄金现货合约，预期风险/收益水平与黄金相似，在证券投资基金中属于较高风险和预期收益的基金品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-05-18 | 0.26 |
| 管理费率: | 0.30% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 43.58 |
| 本期利润(万元) | 169.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0151 |
| 期末基金资产净值(万元) | 6,908.08 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1543 |
