近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 1.0702元 | 日增长率%： | 0.00 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中风险 | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2025-03-06 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | 吴国清 李炳智 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.91 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.86 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 41.63 |
| 同类平均 ③% | -0.36 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.24 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -40.77 |
| ① — ③ | 1.27 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类排名 | 59/1090 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴国清 | 2016/08/16 | 8年8月7天 | 0.86 | 吴国清，男，中国籍，17年证券从业经历，清华大学经济管理学博士。2007年至2015年任职于南方基金管理有限公司，历任行业研究员、基金经理助理、投资经理助理、投资经理。2013年2月至2015年2月，担任南方基金专户投资管理部投资经理助理，2015年2月至2015年7月，担任南方基金专户投资管理部投资经理。2015年8月加盟前海开源基金管理有限公司，现任前海开源基金执行投资总监、基金经理。2015年9月25日至2020年7月23日，担任前海开源大海洋战略经济灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月17日起，担任前海开源沪港深核心资源灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年8月16日起，担任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月1日至2022年11月16日，担任前海开源沪港深强国产业灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年5月12日至2021年9月28日，担任前海开源沪港深乐享生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年2月9日至2024年1月25日，担任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2018年8月17日至2020年7月20日，担任前海开源优势蓝筹股票型证券投资基金的基金经理。自2019年7月19日起，担任前海开源一带一路主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年5月11日起，担任前海开源沪港深核心驱动灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日至2022年9月15日，担任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年7月20日起，担任前海开源沪港深农业主题精选灵活配置混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2021年6月1日起，担任前海开源金银珠宝主题精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2025年1月21日起，担任前海开源周期精选混合型证券投资基金的基金经理。自2024年12月31日起，担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 李炳智 | 2018/09/26 | 6年6月27天 | 0.86 | 李炳智，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学本科学位，上海财经大学工商管理硕士学位。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员，2016年5月末加入前海开源基金管理有限公司，现任固收综合团队基金经理。2017年2月17日至2018年3月7日，担任前海开源聚财宝货币市场基金的基金经理。自2017年1月25日起，担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年1月26日至2019年6月12日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年4月4日起至2019年5月15日，担任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2018年9月26日起，担任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月26日至2021年4月29日，担任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年8月28日起至2024年10月11日，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。自2020年7月7日起至2023年7月11日，担任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2020年7月23日至2020年9月1日，担任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2020年8月24日起，担任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。自2020年9月1日起至2024年7月19日，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2021年8月13日起，担任前海开源丰和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年12月5日至2021年11月18日，担任前海开源鼎康债券型证券投资基金的基金经理。自2023年5月8日起，担任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 金融业 | 48.18 | 2.46 | -- | 0.73 |
| 合计 | 48.18 | 2.46 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601288 | 农业银行 | 6.01 | 32.09 | 1.64% | -- | 7.97 |
| 601838 | 成都银行 | 0.94 | 16.08 | 0.82% | 新晋 | 2.69 |
| 合计 | -- | 6.95 | 48.17 | 2.46% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,135.62 | 57.93 | 0.20 |
| 可转换债券 | 597.42 | 30.48 | -8.83 |
| 合计 | 1,733.04 | 88.41 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019734 | 24国债03 | 6.50 | 673.81 | 34.37 |
| 113056 | 重银转债 | 1.30 | 153.35 | 7.82 |
| 113052 | 兴业转债 | 1.30 | 146.71 | 7.48 |
| 113037 | 紫银转债 | 1.30 | 144.44 | 7.37 |
| 019740 | 24国债09 | 1.30 | 131.64 | 6.72 |
| 基金名称 | 前海开源鼎瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003167)前海开源鼎瑞债券A (003168)前海开源鼎瑞债券C |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国家债券、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中小企业私募债、中期票据、短期融资券、协议存款、通知存款、定期存款、同业存单、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司发行的短期公司债券、债券质押及买断式回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券的比例不低于基金资产的80%；投资于国内依法发行上市的股票、权证等权益类资产的投资比例合计不超过基金资产的20%，其中基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的3%；每个交易日日终在扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.30% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
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