近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | 2.81 | -1.56 | 4.48 | 1.36 | -8.22 | 21.59 | 0.89 |
基准收益率②% | 0.03 | -0.37 | 0.33 | 0.73 | -1.78 | 1.50 | 2.62 |
① — ② | 2.78 | -1.19 | 4.15 | 0.63 | -6.44 | 20.09 | -1.73 |
业绩比较基准 | 中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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章俊 | 2021/03/12 | 3年14天 | 23.89 | 章俊,中国,硕士研究生,已取得基金从业资格。2006年4月至2007年11月任新理益集团有限公司投资部研究员,2007年12至2011年4月任国华人寿保险股份有限公司投资部副总经理,2011年5月至过往从业经历2018年2月任安盛天平财产保险股份有限公司投资部首席投资官,2018年3月至2020年12月任国华人寿保险股份有限公司资产管理中心投资总监,2020年12月加盟前海开源基金管理有限公司,任权益投资本部事业部负责人。2021年03月13日任前海开源沪港深创新成长灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年03月12日任前海开源祥和债券型证券投资基金基金经理。2021年12月28日任前海开源裕瑞混合型证券投资基金基金经理。2022年08月8日任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 4436 | 5056 | 6175 | 7687 | |
户均持有份额(万) | 3.18 | 0.82 | 1.09 | 1.28 | |
机构持有比例(%) | 83.78 | 41.47 | 52.14 | 57.60 | |
个人持有比例(%) | 16.22 | 58.53 | 47.86 | 42.40 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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采矿业 | 2,089.20 | 4.56 | -4.56 | 3.13 |
制造业 | 4,223.05 | 9.21 | -9.21 | 0.56 |
建筑业 | 254.51 | 0.56 | 新增 | 0.13 |
合计 | 6,566.76 | 14.33 | -14.33 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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002895 | 川恒股份 | 117.19 | 2,226.61 | 4.86% | 新晋 | 3.32 |
601898 | 中煤能源 | 215.60 | 2,089.16 | 4.56% | 新晋 | -14.26 |
600096 | 云天化 | 86.36 | 1,347.22 | 2.94% | 新晋 | 2.94 |
000893 | 亚钾国际 | 24.73 | 648.92 | 1.42% | 新晋 | -11.72 |
000065 | 北方国际 | 22.68 | 254.51 | 0.56% | 新晋 | 0.32 |
002475 | 立讯精密 | 0.01 | 0.31 | 0.00% | 0.00 | 12.05 |
000923 | 河钢资源 | 0.00 | 0.04 | 0.00% | 0.00 | 5.29 |
合计 | -- | 466.57 | 6,566.77 | 14.34% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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国家债券 | 5,172.02 | 11.28 | -7.62 |
金融债券 | 32,659.19 | 71.25 | 6.00 |
其中:政策性金融债 | 32,659.19 | 71.25 | 6.00 |
合计 | 37,831.20 | 82.53 | -- |
债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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210430 | 21农发30 | 270.00 | 32659.19 | 71.25 |
200012 | 20附息国债12 | 20.00 | 2359.22 | 5.15 |
019727 | 23国债24 | 21.80 | 2194.14 | 4.79 |
019703 | 23国债10 | 6.10 | 618.66 | 1.35 |
基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.70% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.40% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1.0年 | 0.10% |
1.0年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 437.96 |
本期利润(万元) | 491.81 |
加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0351 |
期末基金资产净值(万元) | 17,915.04 |
期末基金份额净值(元) | 1.4123 |