基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 0.61 0.06 1.80 0.28 2.43 2.26 3.60
基准收益率②% -0.17 0.50 -0.71 0.22 -0.77 -1.03 -0.03
① — ② 0.78 -0.44 2.51 0.06 3.20 3.29 3.63
业绩比较基准 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
李炳智 2019/08/28 4年7月28天 13.60 李炳智，男，中国籍，11年证券从业经历，南开大学金融学本科学位，上海财经大学工商管理硕士学位。2013年3月至2016年5月担任中航证券投资经理助理、交易员，2016年5月末加入前海开源基金管理有限公司。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年1月25日任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2017年2月17日至2018年3月7日任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理。2018年1月26日至2019年6月12日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年4月4日至2019年5月15日任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金的基金经理。2018年9月26日任前海开源瑞和债券型证券投资基金的基金经理。2019年8月29日任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年8月26日任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。2019年12月5日至2021年11月18日任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理。2020年7月7日至2023年7月11日任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。2020年7月23日至2020年9月1日任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月24日任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金基金经理。2021年8月13日任前海开源丰和债券型证券投资基金基金经理。2023年5月8日任前海开源乾利3个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王旭巍 2021/07/19 2023/05/08 1年9月20天 3.40

前海开源1-3年国开债A前海开源1-3年国开债C基金总份额

前海开源1-3年国开债A前海开源1-3年国开债C合计情况
2023-122023-62022-122022-6
持有人户数(户)429312363369
户均持有份额(万)0.380.064.280.09
机构持有比例(%)0.000.0091.310.00
个人持有比例(%)100.00100.008.69100.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,747.37 91.34 -2.88
其中：政策性金融债 1,747.37 91.34 -2.88
合计 1,747.37 91.34 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220207 22国开07 10.00 1016.34 53.13
018020 国开2302 6.80 690.19 36.08
018021 国开2303 0.40 40.83 2.13

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--300万元0.30%
300--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.50
本期利润(万元) 0.95
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0065
期末基金资产净值(万元) 148.08
期末基金份额净值(元) 1.0909