近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.17 | 1.38 | 0.11 | 2.20 | 6.40 | 8.65 | 68.44 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 73.90 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.11 | -1.48 | -0.18 | -2.67 | -5.19 | -6.82 | -5.46 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.07 | -0.49 | -0.09 | -0.62 | -0.56 | -0.89 | -- |
| 同类排名 | 1255/2391 | 1493/2371 | 1577/2268 | 1485/2354 | 1438/2075 | 1032/1722 | 905/1404 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.41 | 0.40 | 0.50 | 0.61 | 1.94 | 2.43 | 2.26 |
| 基准收益率②% | 0.97 | -0.50 | -0.13 | -0.17 | 0.16 | -0.77 | -1.03 |
| ① — ② | -0.56 | 0.90 | 0.63 | 0.78 | 1.78 | 3.20 | 3.29 |
| 业绩比较基准 | 中债-1-3年国开行债券指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 吴彦 | 2024/10/11 | 6月12天 | 1.07 | 吴彦，女，中国籍，12年证券从业经历，北京大学英汉笔译硕士研究生，2012年至2014年任财达证券固定收益部债券研究员，2014年4月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司固定收益本部基金经理。自2019年7月15日起至2020年10月23日，担任前海开源顺和债券型证券投资基金的基金经理。自2019年10月18日至2021年12月28日，担任前海开源裕瑞混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日起，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月17日至2023年12月29日，担任前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2024年10月11日起，担任前海开源中债1-3年国开行债券指数证券投资基金的基金经理。 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 335 | 367 | 429 | 312 | |
| 户均持有份额(万) | 0.12 | 0.35 | 0.38 | 0.06 | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 基金名称 | 融通通瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000466)融通通瑞债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金还可投资于股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通一年目标触发式债券 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.15% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.50% |
| 100--300万元 | 0.30% |
| 300--500万元 | 0.15% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.10% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -0.31 |
| 本期利润(万元) | 0.22 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0052 |
| 期末基金资产净值(万元) | 43.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.1053 |
