近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.645元 | 日增长率%： | -0.22 | 今年以来收益率%： | -8.19(排名:932/967) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 标准主动股票型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★ | 成立日期： | 2017-12-21 | 资产净值(亿元)： | 0.54(2024-12-30) | 基金经理： | 覃璇 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.38 | -3.25 | -7.80 | -8.19 | -1.51 | -31.05 | -40.94 | -35.50 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | -0.12 |
| 同类平均 ③% | -3.44 | 2.80 | -0.18 | 1.93 | 11.25 | -9.98 | -3.00 | -- |
| ① — ② | -0.34 | -5.29 | -7.60 | -6.53 | -10.58 | -30.90 | -47.72 | -35.38 |
| ① — ③ | 1.06 | -6.05 | -7.62 | -10.11 | -12.76 | -21.07 | -37.94 | -- |
| 同类排名 | 326/980 | 814/977 | 791/947 | 932/967 | 755/903 | 757/803 | 700/711 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -5.97 | 10.66 | -2.74 | 2.91 | 4.14 | -10.50 | -29.73 |
| 基准收益率②% | -0.36 | 11.60 | -0.90 | 2.94 | 13.43 | -6.52 | -14.45 |
| ① — ② | -5.61 | -0.94 | -1.84 | -0.03 | -9.29 | -3.98 | -15.28 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率*70%+中证全债指数收益率*30% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 陆琦 | 2021/02/23 | 4年2月1天 | -38.62 | 陆琦，男，中国籍，13年证券从业经历，南京大学硕士研究生。2011年至2015年任南方基金管理有限公司风险管理部量化分析高级经理，2015年10月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司金融工程部执行总监。2021年1月7日至2022年8月8日，担任前海开源沪港深景气行业精选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2021年1月14日起至2023年2月17日，担任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日至2022年8月18日，担任前海开源中国成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日起，担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年2月23日至2022年7月1日，担任前海开源恒泽混合型证券投资基金的基金经理。自2021年4月22日起至2024年12月31日，担任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月1日至2023年3月10日，担任前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年6月24日起至2024年1月9日，担任前海开源鼎安债券型证券投资基金的基金经理。自2021年7月19日起至2022年8月8日，担任前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2022年8月8日起，担任前海开源裕和混合型证券投资基金的基金经理。自2022年11月16日至2023年12月15日，担任前海开源泽鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 林巧亮 | 2022/08/18 | 2年8月6天 | -11.13 | 林巧亮，男，中国籍，6年证券从业经历，吉林大学应用统计硕士研究生，具备基金从业资格。2018年6月至2020年6月，任长城证券股份有限公司投资经理助理。2020年6月加盟前海开源基金管理有限公司，现任公司基金经理。自2022年8月18日起，担任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2023年4月18日起至2024年9月2日，担任前海开源睿远稳健增利混合型证券投资基金的基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 黄玥 | 2017/07/03 | 2021/02/23 | 3年7月20天 | 104.30 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2674 | 3061 | 3378 | 3804 | |
| 户均持有份额(万) | 0.77 | 0.89 | 0.42 | 0.33 | |
| 机构持有比例(%) | 27.65 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | |
| 个人持有比例(%) | 72.35 | 100.00 | 100.00 | 99.92 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 60.47 | 1.13 | -- | -3.27 |
| 制造业 | 2,519.35 | 47.26 | -- | 1.06 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 157.85 | 2.96 | -- | -0.01 |
| 建筑业 | 47.74 | 0.90 | -- | -0.83 |
| 批发和零售业 | 150.34 | 2.82 | -- | 0.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 577.11 | 10.83 | -- | 8.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101.22 | 1.90 | -- | -3.37 |
| 金融业 | 814.33 | 15.28 | -- | 8.45 |
| 房地产业 | 99.79 | 1.87 | -- | -0.66 |
| 租赁和商务服务业 | 50.21 | 0.94 | -- | -0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 150.79 | 2.83 | -- | 1.30 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 101.03 | 1.90 | -- | 0.89 |
| 合计 | 4,830.23 | 90.62 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000726 | 鲁泰A | 14.48 | 94.41 | 1.77% | 新晋 | -1.88 |
| 600496 | 精工钢构 | 30.85 | 93.17 | 1.75% | 新晋 | -3.73 |
| 301056 | 森赫股份 | 11.09 | 90.72 | 1.70% | 新晋 | -4.63 |
| 601956 | 东贝集团 | 18.67 | 90.18 | 1.69% | 新晋 | 1.37 |
| 002228 | 合兴包装 | 29.88 | 89.64 | 1.68% | 新晋 | 0.20 |
| 600350 | 山东高速 | 6.01 | 61.78 | 1.16% | 新晋 | 3.19 |
| 601018 | 宁波港 | 15.85 | 61.02 | 1.14% | 新晋 | -2.26 |
| 601825 | 沪农商行 | 7.16 | 60.93 | 1.14% | 新晋 | 3.49 |
| 600925 | 苏能股份 | 11.41 | 60.47 | 1.13% | 新晋 | -1.43 |
| 600167 | 联美控股 | 10.50 | 60.17 | 1.13% | 新晋 | -2.00 |
| 合计 | -- | 155.90 | 762.49 | 14.29% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 前海开源价值策略股票型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券、可交换债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、权证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。 本基金股票资产占基金资产的比例为80%-95%，其中投资于价值策略相关股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%。本基金每个交易日日终，应当保持不低于基金资产净值5%的现金或者到期日在一年以内的政府债券，其中现金不包括结算备付金、存出保证金（含股指期货合约需缴纳的交易保证金等）和应收申购款等。 本基金所指的"价值策略"是指通过研究公司所处行业的整体情况以及公司价值估值状态，在A股市场中精选同行业中具有综合比较优势、价值被相对低估的上市公司。即本基金将通过自上而下的方式结合宏观经济环境、行业未来的市场状况以及公司具体的销售收入、收益、成本、费用和价格等方面综合判断公司价值，寻找公司价值相对低估的企业进行投资。 |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，属于高风险收益特征的开放式基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4001666998 |
| 传真 | 0755-83180622 |
| 网址 | www.qhkyfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% （客户维护费35.00%） | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.10% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 376.25 |
| 本期利润(万元) | -155.28 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0733 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,419.95 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.181 |
