近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
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净值增长率①% | -6.50 | -0.77 | -11.89 | 1.81 | -11.19 | 1.68 | 68.72 |
基准收益率②% | -6.17 | 0.29 | -10.95 | 2.05 | -15.40 | -6.79 | 66.26 |
① — ② | -0.33 | -1.06 | -0.94 | -0.24 | 4.21 | 8.47 | 2.46 |
业绩比较基准 | MSCI中国A股消费指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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黄玥 | 2020/12/18 | 3年3月9天 | -19.21 | 黄玥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。2017年2月21日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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陶曙斌 | 2019/01/17 | 2020/12/18 | 1年11月1天 | 119.19 |
2023-6 | 2022-12 | 2022-6 | 2021-12 | ||
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持有人户数(户) | 18261 | 20381 | 22852 | 28096 | |
户均持有份额(万) | 0.12 | 0.14 | 0.11 | 0.10 | |
机构持有比例(%) | 0.00 | 12.69 | 0.00 | 0.00 | |
个人持有比例(%) | 100.00 | 87.31 | 100.00 | 100.00 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 90.94 | 1.06 | 0.08 | -15.33 |
交通运输、仓储和邮政业 | 60.97 | 0.71 | 0.06 | 0.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.25 | 0.00 | 0.01 | -2.55 |
合计 | 152.16 | 1.77 | 0.15 | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603605 | 珀莱雅 | 0.88 | 87.79 | 1.02% | 0.04 | -8.96 |
600009 | 上海机场 | 1.86 | 60.97 | 0.71% | -0.06 | 1.61 |
688478 | 晶升股份 | 0.02 | 0.82 | 0.01% | 0.00 | -12.85 |
688361 | 中科飞测 | 0.01 | 0.80 | 0.01% | 0.00 | 7.02 |
688443 | 智翔金泰 | 0.02 | 0.62 | 0.01% | 新晋 | 17.79 |
合计 | -- | 2.79 | 151.00 | 1.76% | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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600519 | 贵州茅台 | 1.49 | 2,577.44 | 29.92% | 0.49 | -0.37 |
000858 | 五粮液 | 4.48 | 628.59 | 7.30% | -0.36 | 9.39 |
600809 | 山西汾酒 | 1.73 | 399.16 | 4.63% | 0.09 | 7.04 |
002714 | 牧原股份 | 9.24 | 380.50 | 4.42% | 0.58 | 9.72 |
002594 | 比亚迪 | 1.68 | 332.64 | 3.86% | -0.50 | 20.07 |
000625 | 长安汽车 | 19.38 | 326.09 | 3.79% | 0.94 | 21.14 |
603288 | 海天味业 | 6.52 | 247.27 | 2.87% | 新晋 | -1.26 |
600600 | 青岛啤酒 | 3.30 | 246.68 | 2.86% | -0.30 | 2.39 |
600872 | 中炬高新 | 8.75 | 245.88 | 2.85% | -0.46 | -4.31 |
000568 | 泸州老窖 | 1.29 | 230.88 | 2.68% | -0.37 | 10.71 |
合计 | -- | 57.86 | 5,615.13 | 65.18% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 0.50% (客户维护费35.00%) | ||
托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.20% |
申购费 | 费率 |
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-- | 0.0% |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.10% |
1月以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | 4.87 |
本期利润(万元) | -275.37 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1194 |
期末基金资产净值(万元) | 4,045.58 |
期末基金份额净值(元) | 1.7381 |