单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

  2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -6.50 -0.77 -11.89 1.81 -11.19 1.68 68.72
基准收益率②% -6.17 0.29 -10.95 2.05 -15.40 -6.79 66.26
① — ② -0.33 -1.06 -0.94 -0.24 4.21 8.47 2.46
业绩比较基准 MSCI中国A股消费指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
黄玥 2020/12/18 3年3月9天 -19.21 黄玥,中国国籍,硕士,多年证券投资管理从业年限,具有基金从业资格。2003年7月加入南方基金管理有限公司,曾任风控策略部高级经理,数量化投资部总监助理,负责量化平台搭建,数量化研究和投资。2015年11月加盟前海开源基金管理有限公司,任投资经理。2017年2月21日任前海开源中航军工指数分级证券投资基金的基金经理。2017年2月21日任前海开源中证军工指数型证券投资基金的基金经理。2017年7月3日任前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年3月14日至2021年09月6日任前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日任前海开源沪深300指数型证券投资基金的基金经理。2019年11月4日至2022年12月2日任前海开源中证大农业指数增强型证券投资基金的基金经理。2020年12月18日任前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金基金经理。2021年1月1日任前海开源中航军工指数型证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
陶曙斌 2019/01/17 2020/12/18 1年11月1天 119.19

前海MSCI中国A股消费A前海MSCI中国A股消费C基金总份额

前海MSCI中国A股消费A前海MSCI中国A股消费C合计情况
2023-62022-122022-62021-12
持有人户数(户)18261203812285228096
户均持有份额(万)0.120.140.110.10
机构持有比例(%)0.0012.690.000.00
个人持有比例(%)100.0087.31100.00100.00

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积极投资
行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 90.94 1.06 0.08 -15.33
交通运输、仓储和邮政业 60.97 0.71 0.06 0.16
信息传输、软件和信息技术服务业 0.25 0.00 0.01 -2.55
合计 152.16 1.77 0.15 --
指数投资(点击展开)

更多>>(2023-12-31)

积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
603605 珀莱雅 0.88 87.79 1.02% 0.04 -8.96
600009 上海机场 1.86 60.97 0.71% -0.06 1.61
688478 晶升股份 0.02 0.82 0.01% 0.00 -12.85
688361 中科飞测 0.01 0.80 0.01% 0.00 7.02
688443 智翔金泰 0.02 0.62 0.01% 新晋 17.79
合计 -- 2.79 151.00 1.76% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 1.49 2,577.44 29.92% 0.49 -0.37
000858 五粮液 4.48 628.59 7.30% -0.36 9.39
600809 山西汾酒 1.73 399.16 4.63% 0.09 7.04
002714 牧原股份 9.24 380.50 4.42% 0.58 9.72
002594 比亚迪 1.68 332.64 3.86% -0.50 20.07
000625 长安汽车 19.38 326.09 3.79% 0.94 21.14
603288 海天味业 6.52 247.27 2.87% 新晋 -1.26
600600 青岛啤酒 3.30 246.68 2.86% -0.30 2.39
600872 中炬高新 8.75 245.88 2.85% -0.46 -4.31
000568 泸州老窖 1.29 230.88 2.68% -0.37 10.71
合计 -- 57.86 5,615.13 65.18% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50% (客户维护费35.00%)
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.20%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023四季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 4.87
本期利润(万元) -275.37
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1194
期末基金资产净值(万元) 4,045.58
期末基金份额净值(元) 1.7381